新兴铸管股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金数额、到账情况
1、 第一次增发股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监
许可[2013]687 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2013 年 11 月 21 日采用向原 A
股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股 512,000,000 股，每股发行价格为 6.25 元，募集资金总额 320,000.00 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 316,238.55 万元。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字（2013）第 114124 号”验资报告。
2、 第二次增发股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监
许可[2016]3215 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 2 月 15 日采用向特
定对象非公开方式发行人民币普通股 347,572,815 股，每股发行价格为 5.15 元，募集资金总额179,000.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币176,609.08万元。上述资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2017]第 ZB10096 号”验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
1、 第一次增发股票
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用的金额为 317,358.61万元，其中：（1）
以前年度使用募集资金的金额为 317,357.67 万元；（2）本年度使用募集资金的金额为 0.94万元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,188.44 万元，募集资金余额为人民币 0 元。
2、 第二次增发股票
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用的金额为 145,958.11 万元，其中：（1）
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以前年度使用募集资金的金额为 131,046.66 万元；（2）本年度使用募集资金的金额为
14,911.45 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,988.12 万元，募集资金余额为人民币 32,639.06 万元。
二、募集资金的管理情况
(一)第一次增发股票募集资金存放和管理情况
1、 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集
资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
另根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》
以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关规定，2013 年 12 月 31 日，公
司和保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）分别与徽商银行芜湖鸠江支
行、中国银行武安支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与光大证券签署《关于新兴
铸管股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》后，新兴铸管、光大证券分别与徽商银行芜
湖鸠江支行、中国银行武安支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议对募集资
金存储、使用、管理和监督等事项进行了明确规定。
2、募集资金专户存储情况
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格
的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对
募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司邯郸分行武安
支行（大口径铸管生产线技改项目）（注 101672120033 16,075.00 0.00 活期
①）
徽商银行芜湖鸠江支行（80 万吨铸管项 1100701021000456270 55,107.00 0.00 活期
目）（注②）
中国银行股份有限公司邯郸分行武安 100779574800 32,162.00 0.00 活期
支行（5 万吨管件项目）（注③）
中国银行库尔勒市巴音东路支行（通过 107646798903 212,894.55 0.00 活期
增资新疆控股定向单方增资铸管新疆置
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
换一期建设借款项目）（注④）
合 计 316,238.55 0.00
注：①2019 年 2 月 23 日募集资金户中国银行股份有限公司邯郸分行武安支行（账号：
101672120033）募集资金已全部使用，账户已注销；②2018 年 12 月 28 日募集资金户徽商
银行芜湖鸠江支行（账号：1100701021000456270）募集资金已全部使用，账户已注销；③
2019 年 10 月 17 日募集资金户中国银行股份有限公司邯郸分行武安支行（账号：
100779574800）募集资金已全部使用，账户已注销；④本公司 2016 年 9 月处置子公司新兴
铸管新疆有限公司，收购单位为新兴际华集团有限公司。
(二)第二次增发股票募集资金存放和管理情况
1、 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了
明确规定。
另根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》
以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关规定，2017 年 3 月 6 日，公司
和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与中国银行股份有限公司
武安支行、交通银行股份有限公司邯郸分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募
集资金三方监管协议》。该协议对募集资金存储、使用、管理和监督等事项进行了明确规定。
2、 募集资金专户存储情况
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格
的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对
募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放具体情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司武安支行（阳 100989505791 100,000.00 0.00 活期
春 30 万吨球墨铸铁管项目）（注①）
交通银行股份有限公司邯郸复兴支行
（高性能球墨铸管 DN300-1000 智能 134663000012017001253 48,000.00 32,639.06 活期
化生产线升级）
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限公司北京分行
亮马桥支行（100t/h 干熄焦及余热发 699281611 13,000.00 0.00 活期
电项目）（注②）
中国民生银行股份有限公司北京分行 699281638 15,609.08 0.00 活期
亮马桥支行（补充流动资金）（注③）
合 计 176,609.08 32,639.06
注：① 2018 年 12 月 29 日募集资金户中国银行股份有限公司武安支行（账号
100989505791）募集资金已全部使用，账户已注销；②2019 年 12 月 20 日募集资金户中国
民生银行股份有限公司北京分行亮马桥支行（账号：699281611）募集资金已全部使用，账
户已注销；③2017 年 6 月 2 日募集资金户中国民生银行股份有限公司北京分行亮马桥支行
（账号：699281638）募集资金已全部使用，账户已注销。
三、2019 年度募集资金的使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1、 第一次增发股票
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.94 万元，具体情况详见附表 1《第一次
增发股票募集资金使用情况表》。
2、 第二次增发股票
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 14,911.45 万元，具体情况详见附表 3《第
二次增发股票募集资金使用情况表》。
(二)募集资金投资项目的资金使用情况
1、第一次增发股票
详见“变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
2、第二次增发股票
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资
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