股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2022-016
西藏矿业发展股份有限公司
募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1.2011 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕381号）核准、《关于同意西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（藏国资发〔2010〕282 号）同意，本公
司通过主承销商安信证券股份有限公司于 2010 年 4 月 26 日
以非公开发行方式向八家特定投资者发行了 41,615,335 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 29.18 元。截
至 2011 年 4 月 27 日，本公司实际非公开发行人民币普通股
41,615,335 股，募集资金总额为人民币 1,214,335,475.30元，扣除相关发行费用人民币 40,179,071.05 元，实际募集资金净额为人民币 1,174,156,404.25 元。上述募集资金到
位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2010CDA4007-4 号）。本公司及子公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行及中国建设银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金已采取了专户存储管理。
2.2016 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕325号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》（藏国资发〔2015〕91 号）同意，本公司通
过主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非
公开发行方式向 3 家特定投资者发行了 44,844,363 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 10.45 元。截至
2016 年 3 月 15 日止，本公司实际非公开发行人民币普通股
44,844,363股，募集资金总额为人民币468,623,593.35元，其中西藏自治区矿业发展总公司(现已更名为西藏矿业资产经营有限公司)以西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿采矿权资产认购 19,587,035 股，资产认购共计人民币
204,684,515.75 元 ； 其 余 发 行 对 象 以 现 金 方 式 认 购
25,257,328 股，现金认购共计人民币 263,939,077.60 元。扣除各项发行费用人民币 16,509,433.92 元（其中：保荐承销费用 15,000,000.00 元，其他发行费用 1,509,433.92 元），募集资金现金净额为人民币 247,429,643.68 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2016CDA50025 号）。本公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、西藏银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金已采取了专户存储管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 162,627.06
项目投入 B1 109,185.18
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 17,015.63
项目投入 C1 69,912.05
本期发生额
利息收入净额 C2 854.98
项目投入 D1=B1+C1 179,097.23
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 17,870.61
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,400.44
实际结余募集资金 F 1,400.44
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《西藏矿业发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、募集资金专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体如下：
1.2011年非公开发行
2011年6月，本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行签订《募集资金三方监管协议》；2011年9月，本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国银行康昂多路支行签订《募集资金三方监管协议》。
2012年7月，因募集资金账号发生变更，本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国银行康昂多路支行重新签订《募集资金三方监管协议》。
2015年4月，为了扩大与多家银行的合作，本公司决定撤销原中国建设股份有限公司拉萨城西支行开设的白银扎布耶锂业有限公司二期募集资金专户，同时决定在中国民生银行股份有限公司拉萨分行开设新的募集资金专用账户。
2.2016年非公开发行
2016年4月，本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司以及西藏银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协
议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户
和 1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
西藏银行 830000001018010815602 4,440.65 募集资金专户
西藏银行 830000004608510000437 14,000,000.00 定期存款账户
合 计 14,004,440.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
本公司不存在超额募集资金的情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目异常情况说明详见本报告附件 2。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目不
存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目不
存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司本期无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十七日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 162,627.06 本年度投入募集资金总额 69,912.05
报告期内变更用途的募集资金总额（包括银行利息） 67,405.83
累计变更用途的募集资金总额（包括银行利息） 111,880.61 已累计投入募集资金总额 179,097.23
累计变更用途的募集资金总额比例 68.80%
是否已变更 募集资
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