股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2021-058
西藏矿业发展股份有限公司
关于变更募集资金用途并永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）拟变更项目基本情况、募集资金金额及到位情况
拟变更募集资金投资项目名称：西藏日喀则扎布耶锂资源开发二期工程（以下简称西藏扎布耶二期工程项目），拟使用募集资金总额为 33,910.45 万元。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]381 号）核准、《关于同意西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（藏国资发[2010]282 号）同意，通过主承销商安信证
券股份有限公司于 2010 年 4 月 26 日以非公开发行方式向 8
家特定投资者发行了 41,615,335 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 29.18 元。根据信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具 XYZH/2010CDA4007-4 号《验
资报告》验证，截至 2011 年 4 月 27 日，本公司实际已非公
开发行人民币普通股 41,615,335 股，募集资金总额为人民
币 1,214,335,475.30 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 人 民 币
40,179,071.05 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,174,156,404.25 元。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金
22,368.39 万元，募集资金余额为 35,197.13 万元（包括尚 未使用的募集资金本金以及累计收到的利息收入净额）。公
司募集资金的使用情况如下： 单位：万元
序 拟使用募集 累计投入募集 实施主 利息收入 募集资金
号 项目名称 资金金额 资金金额 体 净额 余额
(截止2021年6月30日)
1 扎布耶一期技 8,587.95 8,587.95 西藏扎 0 0
改工程 布耶
2 扎布耶盐湖二 33,910.45 3,739.79 西藏扎 5,026.47 30,170.66
期工程 布耶
3 白银扎布耶二 27,165.19 44.55 白银扎 0 0
期工程 布耶
4 尼木铜矿项目 47,752.05 9,996.1 尼木铜 0 0
业
合计 117,415.64 22,368.39 5,026.47 30,170.66
其中：1、扎布耶一期技改工程已于 2013 年 12 月完工，
尼木铜矿项目剩余 44,474.78 万元(包含银行利息)于 2019
年 12 月 16 日公司召开的第二次临时股东大会审议通过《公
司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》后永 久性补充流动资金。
2、白银扎布耶二期项目剩余 32,208.70 万元于 2021 年
6 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《公
司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》后永 久性补充流动资金。
（三）本次变更募集资金用途的具体情况
公司拟终止西藏扎布耶二期工程项目，并将剩余募集资 金 35,197.13 万元(包含银行利息)用于永久补充流动资金，
本次变更募集资金金额占募集资金总额 134,249.89 万元（包含银行利息）比例为 26.22%。
（四）本次变更募集资金用途的决策程序
公司于 2021 年 9 月 8 日召开第七届董事会第九次会议、
第七届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
西藏扎布耶二期工程项目已取得西藏自治区环境保护厅出具的藏环审[2010]77 号环评批复文件。项目实施主体为西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司；该项目建设周期约24 个月，拟使用募集资金投资为 33,910.45 万元。公司拟投入西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，现有的西藏扎布耶二期项目的设计及工艺已不适用，所以经公司综合决策，决定终止西藏扎布耶二期工程项目。
截至 2021 年 6 月 30 日，本项目已完成投资 3,739.79
万元，投资进度 11.03%。上述募集资金专户余额为 35,197.13万元(包含银行利息)，剩余募集资金存放于募集资金专户中。
具体计划投资构成及实际使用募集资金投资如下：
序号 项目名称 计划投资（万元） 实际使用募集资金投资（万元）
1 工程费用 37,612.63 -
2 其他费用 7,165.56 3,739.79
3 预备费 3,134.47 -
4 流动资金 1,818.54 -
总投资 49,731.20 3,739.79
（二）终止原募投项目的原因
公司拟投入西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，现有的西藏扎布耶二期项目的设计及工艺已不适用，所以经公司综合决策，决定终止西藏扎布耶二期工程项目。
综上所述，鉴于西藏扎布耶二期工程面临的实际情况变化及公司经营状况等多重因素，本着稳健经营的原则，提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、提升经营业绩，公司决定将非公开发行股票募投项目“西藏扎布耶二期工程”中剩余募集资金 35,197.13 万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）的用途变更为永久补充流动资金，并用于公司主营相关业务。
三、本次变更后剩余募集资金的具体用途
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营业绩，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等相关规定公司拟将非公开发行股票募投项目“西藏扎布耶二期工程”中剩余募集资金35,197.13万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）的用途变更为永久补充流动资金，用于
公司日常经营业务所需。
四、监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》 的规定，公司变更募集资金用途并永久补充流动资金，可满足公司主营业务发展所需的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、减少财务费用支出，增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本次变更募集资金用途事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。变更完成后，本次非公开发行募集资金实际
例为 16.67%，其余募集资金皆用于补充流动资金，提请投资者关注。截至目前，公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定。本保荐机构对公司本次变更募集资金用途并补充流动资金事项无异议。
七、 备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议；
2.公司第七届监事会第五次会议决议；
3.独立董事关于变更募集资金用途并永久补充流动资 金事项的独立意见；
4.安信证券股份有限公司关于变更募集资金用途并永 久补充流动资金的核查意见。
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月八日
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