根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，公司就2024年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行募集资金总额6,800,000,000.00元扣除承销及保荐费40,800,000.00元（其中进项税人民币2,309,433.96元）后的募集资金为人民币6,759,200,000.00元。
上述资金于2020年7月6日全部到位，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行股份有限公司本溪本
钢支行 0706000429221039790 2020-7-6 1,016,200,000.00
中国工商银行股份有限公司本溪本
钢支行 0706000429221039666 2020-7-6 2,000,000,000.00
中国银行股份有限公司本溪本钢支
行 294779711909 2020-7-6 833,000,000.00
中国建设银行股份有限公司本溪本
钢支行 21050165410300000275 2020-7-6 1,416,000,000.00
广发银行股份有限公司本溪分行营
业部 9550880026369600223 2020-7-6 335,000,000.00
广发银行股份有限公司本溪分行营
业部 9550880026369600133 2020-7-6 199,000,000.00
中国农业银行股份有限公司本溪新
华支行 06405201040030442 2020-7-6 960,000,000.00
合计 6,759,200,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZB11494号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目4,767,878,393.76元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为4,762,315,451.07元，本年投入募投项目金额为5,562,942.69元），利息收入扣减手续费累计净额300,236.01元。
截至2024年6月30日，募集资金账户余额为人民币41,639,664.81元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用，截至2024年6月30日，公司募集资金管理不存在违规行为。
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、中国农业银行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类型 账号 项目名称
中国工商银行股份有限公司本溪本钢
活期专户 0706000429221039790 可转换债券募集资金
支行
中国工商银行股份有限公司本溪本钢
活期专户 0706000429221039666 可转换债券募集资金
支行
中国银行股份有限公司本溪本钢支行 活期专户 294779711909 可转换债券募集资金
中国建设银行股份有限公司本溪本钢
活期专户 21050165410300000275 可转换债券募集资金
支行
广发银行股份有限公司本溪分行营业
活期专户 9550880026369600223 可转换债券募集资金
部
广发银行股份有限公司本溪分行营业
活期专户 9550880026369600133 可转换债券募集资金
部
开户银行 账户类型 账号 项目名称
中国农业银行股份有限公司本溪新华
活期专户 06405201040030442 可转换债券募集资金
支行
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账户类型 账号 金额 备注
中国工商银行股份有限公司 348,351.46
活期专户 0706000429221039790
本溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司 2022 年 9月已
活期专户 0706000429221039666
本溪本钢支行 注销
中国农业银行股份有限公司 15,433,061. 22
活期专户 06405201040030442
本溪新华支行
中国银行股份有限公司本溪 14,883,624. 62
活期专户 294779711909
本钢支行
中国建设银行股份有限公司 100,944.70
活期专户 21050165410300000275
本溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪 1,173,367.82
活期专户 9550880026369600133
分行营业部
广发银行股份有限公司本溪 9,700,314.99
活期专户 9550880026369600223
分行营业部
合计 41,639,664. 81
公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
本报告期间，公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式的情况。
经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为366,180,860.17元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的
情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截止2020年5月31日，以募集资金置换自筹资金预先投入的金额为365,630,860.17元，其中炼钢厂8号铸机工程项目76,278,945.59元、炼铁厂5号高炉产能置换工程项目119,043,290.09元、特钢电炉升级改造工程项目59,948,807.90元、CCPP发电工程项目95,098,084.16元、炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目15,261,732.43元。截至2020年7月6日，上述由公司自有资金支付的发行费用人民币55,000.00元，用募集资金一并置换。
2019年3月1日至2021年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币1,082,356,809.47元，其中高牌号高磁感无取向硅钢工程项目180,000.00元，炼钢厂8号铸机工程项目55,364,729.08元，炼铁厂5号高炉产能置换工程项目628,049,033.12元，特钢电炉升级改造工程项目253,298,156.22元，CCPP发电工程项目115,353,050.36元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程
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