2023
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
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经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2017]1476号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过739,371,534股新股。截止2018年2月8日，公司实际已向投资者非公开发行人民币普通股股票739,371,532股，发行价格为5.41元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,988.12元，扣除承销保荐费用34,199,999.93元后，募集资金净额为人民币3,965,799,988.19元。
上述资金于2018年2月8日全部到位，具体情况如下：
金额单位：人民币元
中国工商银行本溪市分行本钢支行 0706000429221039019 2018-2-8 2,265,799,988.19
中国建设银行股份有限公司本溪本 21050165410300000104 2018-2-8 1,000,000,000.00
钢支行
大连银行第一中心支行营业部 800201215000204 2018-2-8 700,000,000.00
合计 3,965,799,988.19
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZB10054号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
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经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行募集资金总额6,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费40,800,000.00元（其中进项税人民币
2,309,433.96元）后的募集资金净额人民币6,759,200,000.00元。
上述资金于2020年7月6日全部到位，具体情况如下：
金额单位：人民币元
中国工商银行股份有限公司本 0706000429221039790 2020-7-6 1,016,200,000.00
溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司本 0706000429221039666 2020-7-6 2,000,000,000.00
溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本 294779711909 2020-7-6 833,000,000.00
钢支行
中国建设银行股份有限公司本 21050165410300000275 2020-7-6 1,416,000,000.00
溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分 9550880026369600223 2020-7-6 335,000,000.00
行营业部
广发银行股份有限公司本溪分 9550880026369600133 2020-7-6 199,000,000.00
行营业部
中国农业银行股份有限公司本 06405201040030442 2020-7-6 960,000,000.00
溪新华支行
合计 6,759,200,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZB11494号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。( )
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截至2023年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目3,395,034,242.35元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为3,387,266,242.35元，本报告期投入募投项目金额为7,768,000.00元），利息收入扣减手续费累计净额3,522,053.81元。截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币27,867,898.19元。
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截至2023年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目4,267,869,022.27元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为4,236,764,590.20元，本报告期投入募投项目金额为3,160,153.40元），利息收入扣减手续费累计净额7,096,406.57元。截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币120,878,795.34元。
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用，截至2023年6月30日，公司募集资金管理不存在违规行为。
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公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、大连银行第一中心支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。因公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）担任公司公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，公司非公开发行的持续督导保荐机构变更为国泰君安证券。2019年9月5日，国泰君安证券与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、大连银行第一中心支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
中国工商银行本溪市分行本钢支行 活期专户 0706000429221039019 定向增发募集资金
中国建设银行股份有限公司本溪本 活期专户 21050165410300000104 定向增发募集资金
钢支行
大连银行第一中心支行营业部 活期专户 800201215000204 定向增发募集资金
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公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、中国农业银行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所
有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
中国工商银行股份有限公司本 活期专户 0706000429221039790 可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司本 活期专户 0706000429221039666 可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本 活期专户 294779711909 可转换债券募集资金
钢支行
中国建设银行股份有限公司本 活期专户 21050165410300000275 可转换债券募集资金
溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分 活期专户 9550880026369600223 可转换债券募集资金
行营业部
广发银行股份有限公司本溪分 活期专户 9550880026369600133 可转换债券募集资金
行营业部
中国农业银行股份有限公司本 活期专户 06405201040030442 可转换债券募集资金
溪新华支行
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截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
中国工商银行本溪市分行本钢支 活期专户 0706000429221039019 26,061,831.31
行
中国建设银行股份有限公司本溪 活期专户
本钢支行 21050165410300000104
大连银行第一中心支行营业部 活期专户 800201215000204 1,806,066.88
合计 27,867,898.19
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截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
中国工商银行股份有限公司本溪本钢支行 活期专户 0706000429221039790 322,764.75
中国工商银行股份有限公司本溪本钢支行 活期专户 0706000429221039666
中国银行股份有限公司本溪本钢支行 活期专户 294779711909 36,551,449.24
中国建设银行股份有限公司本溪本钢支行 活期专户 21050165410300000275 59,238,570.11
广发银行股份有限公司本溪分行营业部 活期专户 9550880026369600223 93,798.33
广发银行股份有限公司本溪分行营业部 活期专户 9550880026369600133 5,245,265.78
中国农业银行股份有限公司本溪新华支行 活期专户 06405201040030442 19,426,947.13
合计 120,878,795.34
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本公司2023年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表
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