本钢板材股份有限公司
2022 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
非经营性资金 上市公司核算 2022 年期初 2022/6/30 占用形成
资金占用方名称 公司的关联关 占用累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 占用性质
占用 的会计科目 占用资金余额 占用资金余额 原因
系 （不含利息） （如有） 金额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 往来性质
其他关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 2022 年期初 往来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 2022/6/30 往来形成 （经营性往
往来 系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） （如有） 金额 往来资金余额 原因 来、非经营性
往来）
本溪钢铁（集团）矿业 同一母公司 应收票据 690.65 690.65 0.00 票据背书 经营性往来
有限责任公司
本溪北营钢铁（集团） 同属本钢集团 应收票据 114,601.96 114,601.96 0.00 票据背书 经营性往来
股份有限公司
本溪钢铁（集团）有限 同一母公司 应收款项融资 50.00 50.00 0.00 票据背书 经营性往来
责任公司
控股股东、实 本溪北营钢铁（集团） 同属本钢集团 应收款项融资 230.00 230.00 0.00 票据背书 经营性往来
际控制人及其 股份有限公司
附属企业 本溪钢铁（集团）热力 同一母公司 应收账款 700.71 1,517.10 2,217.81 0.00 货款 经营性往来
开发有限责任公司
本溪钢铁（集团）矿山 同一母公司 应收账款 0.00 532.28 0.00 532.28 货款 经营性往来
建设工程有限公司
本溪钢铁（集团）矿业
辽阳贾家堡铁矿有限责 同一母公司 应收账款 0.00 3,131.40 0.00 3,131.40 货款 经营性往来
任公司
往来方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 往来性质
其他关联 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 2022 年期初 往来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 2022/6/30 往来形成 （经营性往
资金往来 系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） （如有） 金额 往来资金余额 原因 来、非经营性
往来）
辽宁恒通冶金装备制造 同一母公司 应收账款 0.00 2,110.83 2,071.80 39.03 货款 经营性往来
有限公司
本溪钢铁（集团）机械 同一母公司 应收账款 1,189.20 1,189.20 0.00 货款 经营性往来
制造有限责任公司
本溪钢铁（集团）矿业 同一母公司 应收账款 129.90 129.90 0.00 货款 经营性往来
有限责任公司
本溪钢铁（集团）冶金 同一母公司 应收账款 9,903.72 9,903.72 0.00 货款 经营性往来
渣有限责任公司
控股股 本溪钢铁（集团）有限 同一母公司 应收账款 318.15 318.15 0.00 货款 经营性往来
东、实际控制 责任公司
人及其附属企 大连波罗勒钢管有限公 同一母公司 应收账款 1,176.51 1,176.51 0.00 货款 经营性往来
业 司
本溪东风湖钢铁资源利 同一母公司 应收账款 1,316.78 1,316.78 0.00 货款 经营性往来
用有限公司
辽宁矿渣微粉有限责任 同一母公司 应收账款 3,399.57 3,399.57 0.00 货款 经营性往来
公司
本溪新事业发展有限责 同一母公司 应收账款 6.40 6.40 0.00 货款 经营性往来
任公司
本钢集团国际经济贸易 同属本钢集团 应收账款 3,077.79 406,763.33 409,841.12 0.00 货款 经营性往来
有限公司
往来方与上市 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 往来性质
其他关联 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 2022 年期初 往来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 2022/6/30 往来形成 （经营性往
资金往来 系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） （如有
查看PDF原文
