中百控股集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中百控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2023 年初占用 2023 年半年度占 2023 年半年度占 2023 年半年度度 2023年6月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生额 资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
现大股东及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司的 上市公司核算 2023 年初往来 2023 年半年度往 2023 年半年度往 2023 年半年度偿 2023年6月末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生额 资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息） （如有）
武汉商贸集团有限公司 本公司第一大股东 应收账款 0.57 0.57 销售商品 经营性往来
大股东及其附属企业 控股股东
武汉东湖创新科技投资有限公司 本公司第一大股东 应收账款 0.03 0.03 销售商品 经营性往来
控股股东全资子公司
武汉中百百货有限责任公司 全资子公司 其他应收款 120,615.97 13,145.46 17,989.32 115,772.11 内部代垫款 非经营性往来
武汉中百物流配送有限公司 全资子公司 其他应收款 37,697.22 2,746.81 3,040.99 37,403.04 内部代垫款 非经营性往来
武汉中百新晨环保包装科技有限公司 全资子公司 其他应收款 2,068.80 1,000.00 1,190.00 1,878.80 内部代垫款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
中百集团钟祥置业有限公司 全资子公司 其他应收款 24,848.62 650.00 24,198.62 内部代垫款 非经营性往来
中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 全资子公司 其他应收款 29,786.48 4,170.00 5,383.25 28,573.23 内部代垫款 非经营性往来
武汉中百大厨房供应链有限公司 全资子公司 其他应收款 550.00 1,200.00 1,200.00 550.00 内部代垫款 非经营性往来
湖北永辉中百超市有限公司 本公司的联营公司 应收账款 0.31 0.31 销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属企业 武汉唐肴鲜生食品有限公司 本公司的联营公司 应收账款 0.74 45.44 35.49 10.69 销售商品 经营性往来
武汉唐肴鲜生食品有限公司 本公司的联营公司 其他应收款 27.28 333.11 347.25 13.14 销售原料 经营性往来
总 计 —— —— —— 215,596.02 22,640.82 29,837.21 208,399.63 —— ——
公司负责人：汪梅方 主管会计工作的负责人：胡剑 会计机构负责人：何立军
查看PDF原文
