2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山东新华制药股份有限公司 单位：万元
2024年初占用资金余 2024年半年度占用累计发 2024年半年 2024年半年度偿还累计发 2024年6月末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 额 生金额（不含利息） 度占用资金的 生金额 额 占用形成原因 占用性质
利息
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2024年初往来资金余 2024年半年度往来累计发 2024年半年 2024年半年度偿还累计发 2024年6月末往来资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 额 生金额（不含利息） 度往来资金的 生金额 额 往来形成原因 往来性质
利息
华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司 控股股东之分公司 应收账款 0.52 0.52 销售动力 经营性占用
华鲁集团有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 222.71 222.71 销售原料药 经营性占用
青海鲁抗大地药业有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 42.25 42.25 销售原料药 经营性占用
山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 55.71 55.71 销售原料药 经营性占用
山东鲁抗医药股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 48.73 34.45 14.28 销售化工原料及原料药 经营性占用
山东鲁抗舍里乐药业有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 26.88 307.80 334.68 销售化工原料 经营性占用
山东鲁抗舍里乐药业有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 2.80 2.80 提供劳务 经营性占用
山东鲁抗生物农药有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 1.96 1.96 提供劳务 经营性占用
山东华鲁恒升化工股份有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 173.72 5,631.42 5,668.59 136.55 采购原材料 经营性占用
小计 200.60 6,313.90 6,363.67 150.83
山东新华医药贸易有限公司 子公司 其他应收款 3,633.46 3,633.46 代垫费用 非经营性往来
山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 其他应收款 83.51 83.51 代垫费用 非经营性往来
淄博新华大药店连锁有限公司 子公司 其他应收款 1,614.31 189.09 1,425.22 代垫费用 非经营性往来
淄博新华大药店连锁有限公司 子公司 其他应收款 6,400.00 6,400.00 往来款 非经营性往来
新华制药（寿光）有限公司 子公司 其他应收款 215.22 215.22 代垫费用 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
新华制药（寿光）有限公司 子公司 其他应收款 9,357.61 959.82
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