000756 深市 新华制药

 证券代码：000756          证券简称：新华制药        公告编号：2021-24
                  山东新华制药股份有限公司

                    截至2020年12月31日止

                  前次募集资金使用情况报告

  山东新华制药股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2017年9月募集的人民币普通股资金截至2020年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、前次募集资金情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

  根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]459 号”文《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及本公司章程规定，本公司向 2 名特定投资者非公开发行人民币股票 21,040,591 股，发行价格人民币 11.15 元，募集资金合计人民币 234,602,589.65 元，扣除发行费用后的余额为 223,398,463.28 元。上述募集资金于
2017 年 9 月 21 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
XYZH/2017JNA50532 号《验资报告》验证。

  截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 223,398,463.28 元，募
集资金已经使用完毕。本公司已于 2018 年 4 月 23 日将募集资金专用账户的利息结余总计
人民币 91,351.79 元转入本公司一般经营账户，募集资金专户余额为人民币 0 元。

  （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

  本公司已在银行开设专户存储上述募集资金，具体明细如下：

                                                          金额单位：人民币元

  银行名称            账号          初始存放金额    截止日余      备注

                                                          额

中国工商银行股                                                    该专户储蓄的募
份有限公司淄博  1603002129200497230  146，602，589.65            集资金已使用完
                                                              -  毕。账户于 2018
张店支行营业室                                                    年4月23日注销

中国农业银行股                                                    该专户储蓄的募
份有限公司淄博  15211001040052972    80,000,000.00            集资金已使用完
                                                              -  毕。账户于 2018
分行营业部                                                        年4月23日注销

  合    计                        226，602，589.65      -

  注：上述金额中包含其他相关发行费用 3,204,126.37 元。

  二、前次募集资金实际使用情况

  （一） 前次募集资金使用情况对照表

  截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照情况详见附表 1《前次募集
资金使用情况对照表》。

  （二）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

  本公司前次募集资金实际投资总额与承诺一致。

  （三）前次募集资金实际投资项目变更

  本公司前次募集资金不存在投资项目变更的情况。

  （四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

  本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。


  （五）闲置募集资金临时用于其他用途

  本公司前次募集资金不存在闲置的情况。

  （六）未使用完毕的前次募集资金

  截至2020年12月31日止，前次募集资金本公司已按募集资金用途全部使用完毕。本
公司已于 2018 年 4 月 23日将募集资金专用账户的利息结余总计人民币 91,351.79 元转入
本公司一般经营账户，募集资金专户余额为人民币 0 元。本公司募集资金账户均已注销。
  三、前次募集资金投资项目实现效益情况

  本公司前次募集资金投资不适用项目实现效益情况。

  四、前次募集资金投资项目的资产的运行情况

  本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

  五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

  前次募集资金实际使用情况与 2017 年度定期报告披露差异对照情况如下：

                                                            金额单位：人民币万元

    投资项目            时间            实际使用      年报披露  是否有差异

  偿还银行贷款        2017 年度              22,339.85  22,339.85    否

              合    计                      22,339.85  22,339.85

                                      山东新华制药股份有限公司董事会

                                            二○二一年四月十四日


        附表 1:

                                                        前次募集资金使用情况对照表

        编制单位：山东新华制药股份有限公司                截至 2020 年 12 月 31 日                            单位：人民币万元

募集资金总额：                                                22,339.85已累计使用募集资金总额：                              22,339.85

变更用途的募集资金总额：                                              -

                                                                        2017 年：                                            22,339.85
变更用途的募集资金总额比例：                                          -

            投资项目                        募集资金投资总额                        截止日募集资金累计投资额            项目达到预定

                                                                                                            实际投资金额与 可使用状态日
 序号  承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集后承诺投资 期（或截止日项
                                    资金额      资金额                  投资金额  投资金额      额      金额的差额  目完工程度）

  1  偿还银行贷款 偿还银行贷款    22,339.85    22,339.85  22,339.85  22,339.85  22,339.85  22,339.85              -  不适用

              合计                  22,339.85    22,339.85  22,339.85  22,339.85  22,339.85  22,339.85              -