福 建漳州发展股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
福建漳州发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至
2022 年 12 月 31 日公司 2014 年度及 2015 年度非公开发行 A 股股票
募集资金存放与使用情况的专项报告。现将募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、2014 年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际
募集资金净额为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年 09
月 26 日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了闽华兴所(2014)验字 B-007 号《验资报告》，确认募集资金到账。
公司对募集资金进行专户存储。2014 年 09 月 26 日，本公司募
集资金专户实际收到募集资金为 591,499,328.00 元(其中募集资金净额为 589,655,459.98 元，未从募集资金中支付的发行费用为1,843,868.02 元)。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币
623,432,500.97 元；累计转出发行费用人民币 1,843,868.02 元；累计收取募集资金存款利息人民币 38,953,356.69 元；累计支付银行手续费人民币 7,276.08 元。
2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民
币 5,169,039.62 元。
（二）募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合本公司实际情况，修订了《募集
资金使用管理办法》，该制度于 2021 年 5 月 11 日经公司 2020 年年度
股东大会审议通过后生效。
根据募集资金使用管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户
存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月 22 日
分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
就本次非公开发行新开立募集资金账户情况，公司、下属公司云
霄发展水务有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行及保荐机
构德邦证券股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日签署了《募集资金监管
协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
2.募集资金专户存储情况
2018 年 6 月，为方便账户管理，公司注销开立于中信银行股份
有限公司漳州芗城支行（账号为 7347210182600028750），将该账户余额 915.99 元转至开立于上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的募集资金专户；并在泉州银行股份有限公司漳州芗城支行开立新账户（账号为 0000014948737012），用于变更用途后募集资金投资项目漳州市云霄经济开发区污水处理工程项目募集资金的存储和使用。
2019 年 6 月，因节余募集资金变更用途，公司注销“诏安县污水
处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目”对应的中国银行股份有限公司诏安支行账户（账号为 426068490781），并将该账户节余募集资金转至变更后使用项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”对应的泉州银行股份有限公司漳州芗城支行的募集资金专户。
2021 年 4 月，结合二水厂扩建项目实际开展情况，公司终止使
用募集资金投入“漳州第二自来水厂扩建工程项目”，将募集资金余额 16,773.41 万元（含利息 2,635.89 万元，具体以实施时实际结算数据为准）变更为永久补充流动资金。2021 年 5 月，公司将存放于上
海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的上述募集 资 金 余额
16,781.38 万元全部用于补充流动资金，对该募集资金专户进行了注
销。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存放余额
泉州银行股份有限公司漳州芗城支行 0000014948737012 5,169,039.62
合计 5,169,039.62
（三）2022 年度募集资金的实际使用情况
2022 年度公司本次募集资金实际使用 1,460.51 万元,具体使用情
况详见附表 1：2014 年度非公开发行募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第十三次会议、第
七届监事会第十次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东
大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于
诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目部分募集资金
7,314.58万元变更为“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程 ”项目。
公司于 2021 年 04 月 15 日召开第七届董事会第二十五次会议、
第七届监事会第十九次会议及 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年年度
股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止
使用募集资金投入“漳州市第二水厂扩建项目”，并将募集资金余额
16,773.41 万元变更为永久补充公司流动资金(含利息 2,635.89 万元，
具体以实施时实际结算数据为准)。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：2014 年度非
公开发行变更募集资金投资项目情况表。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十七次会议审
议通过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2014 年非公开发行募集资金投资项目“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目”节余募集资金 1,002.61 万元用于另一募投项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”。2019 年 6
月，公司完成上述募集资金划转，实际划转募集资金 1,005.04 万元（包含利息收入）。
二、2015 年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586 号）核准，公司通过非公开方式发行了 107,334,526 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为人民币 5.59 元/股，募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元,扣除各项发行费用 10,768,663.55 元后，实际募集资金净额为 589,231,336.45 元，上述募集资金已于
2016 年 12 月 22 日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了闽华兴所(2016)验字 H-009 号《验资报告》，确认募集资金到账。
公司对募集资金进行专户存储。2016 年 12 月 22 日，本公司募
集资金专户实际收到募集资金为 590,800,000.00 元(其中募集资金净额为 589,231,336.45 元，未从募集资金中支付的发行费用为
1,568,663.55 元)。
截至 2022 年 07 月 11 日，本次募集资金全部使用完毕，累计使
用募集资金人民币 603,678,230.76 元；累计转出发行费用人民币
1,568,663.55 元；累计收取募集资金存款利息收入人民币
14,447,924.36 元；累计支付银行手续费人民币 1,030.05 元。
（二）募集资金存放和管理情况
1．募集资金管理制度的制定和执行情况
根据募集资金使用管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，公司、全资子公司漳州发展水务集团有限公司及保荐机构德邦
证券股份有限公司于 2017 年 01 月 04 日分别与兴业银行股份有限公
司漳州分行芗城支行、中国建设银行股份有限公司漳州分行及泉州银行股份有限公司漳州龙文支行签署了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所监管 协议 范本 不存 在重 大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
2．募集资金专户存储情况
2018 年 6 月，为方便账户管理，公司注销开立于中国建设银行
漳州分行（账号为 3505016624 3309666666），将该账户余额
540,594.92 元转至开立于兴业银行漳州分行芗城支行的募集资金专
项账户。
2021 年 5 月，公司在兴业银行芗城支行开立的募集资金专项账
户内的募集资金已全部用于“漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目”，为便于账户管理，公司完成了对该募集资金专户的注销。
2022 年 5 月，结合金峰水厂改扩建项目实际开展情况，公司终
止使用募集资金投入“金峰水厂改扩建项目”，将募集资金余额
8,320.12 万元（含利息 991.70 万元，具体以实施结算数据为准）变更为永久补充流动资金。2022 年 7 月，公司已将存放于泉州银行股份有限公司漳州龙文支行的上述募集资金余额 8,358.97 万元（含利息 1,030.55 万元）全部用于补充流动资金，并对募集资金专户进行了注销。
（三）2022 年度募集资金的实际使用情况
2022 年度公司本次募集资金实际使用 8,844.26 万元，具体使用
情况详见附表 3：2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第二次会议、第
八届监事会第二次会议及 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东
大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司同意将终止使用募集资金投入“金峰水厂改扩建项目”，并将募集资金余额8,320.12 万元（含利息
查看PDF原文
