福建漳州发展股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》的规定，编制了截至 2020 年 12 月 31 日公司 2014
年度及 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况的专
项报告。现将截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放和实际使用情况
专项说明如下：
一、2014 年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集资金净额为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年09 月 26 日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)验字 B-007号《验资报告》，确认募集资金到账。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2014 年 09 月 26 日，
本公司募集资金专户实际收到募集资金为 591,499,328.00 元(其中募集资金净额为 589,655,459.98 元，未从募集资金中支付的发行费用为 1,843,868.02 元)。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币
438,450,466.47 元；累计转出发行费用人民币 1,843,868.02 元；累计收取募集资金存款利息人民币 35,100,004.74 元；累计支付银行手续费人民币 7,276.08 元。
2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民
币 186,297,722.17 元， 其中 包含募 集资 金产 生的利 息收 入
35,100,004.74 元。
（二）募集资金存放和管理情况
1.《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》，
该制度于2014 年03 月 27 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议
通过后生效。
根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月22 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
就本次非公开发行新开立募集资金账户情况，公司、下属公司云霄发展水务有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行及保荐机
构德邦证券股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日签署了《募集资金监管
协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
2.募集资金专户存储情况
2018 年 6 月，为方便账户管理，公司注销开立于中信银行股份
有限公司漳州芗城支行（账号为 7347210182600028750），并将该账户余额 915.99 元转至开立于上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的募集资金专项账户；并在泉州银行股份有限公司漳州芗城支行开立新账户（账号为 0000014948737012），用于变更用途后募集资金投资项目漳州市云霄经济开发区污水处理工程项目募集资金的存储和使用。
2019 年 6 月，因节余募集资金变更用途，公司注销“诏安县污
水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目”对应的中国银行股份有限公司诏安支行账户（账号为 426068490781），并将该账户节余募集资金转至变更后使用项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”对应的泉州银行股份有限公司漳州芗城支行的募集资金专项账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存放余额
上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行 23410155260000643 166,565,578.21
泉州银行股份有限公司漳州芗城支行 0000014948737012 19,732,143.96
合计 186,297,722.17
（三）2020 年度募集资金的实际使用情况
2020 年，公司本次募集资金实际使用 3,508.78 万元，具体使用
情况详见附表 1：2014 年度非公开发行募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第十三次会议、第
七届监事会第十次会议及 2018 年5 月8 日召开的2017 年年度股东大
会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于诏
安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目部分募集资金
7,314.58 万元变更为 “漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”项
目。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：2014 年度非
公开发行变更募集资金投资项目情况表。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2019年4月18 日召开的第七届董事会第十七次会议审议
通过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意
将 2014 年非公开发行募集资金投资项目“诏安县污水处理厂配套污
水管网扩建工程 BT 项目”节余募集资金 1,002.61 万元用于另一募投
项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”。2019 年 6 月，公司
息收入）。
二、2015 年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586 号）核准，公司通过非公开方式发行了 107,334,526 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为人民币 5.59 元/股，募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元,扣除各项发行费用 10,768,663.55元后，实际募集资金净额为 589,231,336.45 元，上述募集资金已于
2016 年 12 月 22 日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2016)验字 H-009 号《验资报告》，确认募集资金到账。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2016 年 12 月 22 日，
本公司募集资金专户实际收到募集资金为 590,800,000.00 元(其中募集资金净额为 589,231,336.45 元，未从募集资金中支付的发行费用为 1,568,663.55 元)。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币
512,198,102.98 元；累计转出发行费用人民币 1,568,663.55 元；累计收取募集资金存款利息收入人民币 12,105,206.95 元；累计支付银行手续费人民币 1,028.05 元。
2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民
币 89,137,412.37 元 ， 其 中 包 含 募 集 资 金 产 生 的 利 息 收 入
12,105,206.95 元。
（二）募集资金存放和管理情况
1．《募集资金管理制度》的制定和执行情况
根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行
专户存储，公司、全资子公司漳州发展水务集团有限公司及保荐机构
德邦证券股份有限公司于 2017 年 01 月 04 日分别与兴业银行股份有
限公司漳州分行芗城支行、中国建设银行股份有限公司漳州分行及泉
州银行股份有限公司漳州龙文支行签署了《募集资金监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专
用。
2．募集资金专户存储情况
2018 年 6 月，为方便账户管理，公司注销开立于中国建设银行
漳州分行（账号为 35050166243309666666），并将该账户余额
540,594.92 元转至开立于兴业银行漳州分行芗城支行的募集资金专
项账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存放余额
兴业银行股份有限公司漳州分行芗城支行 161040100100224887 338,622.12
泉州银行股份有限公司漳州龙文支行 0000012596048012 88,798,790.25
合计 89,137,412.37
（三）2020 年度募集资金的实际使用情况
2020 年，公司本次募集资金实际使用 2,507.63 万元，具体使用
情况详见附表 3：2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金没有变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
1.鉴于南靖县靖城南区所在的靖城园区纳入漳州高新区的规划
范围，2017 年 08 月，漳州发展水务集团有限公司、南靖县城乡规划
建设局与漳州高新区建设管理局就南靖县靖城南区污水处理厂 BOT
项目签订《南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目特许经营协议补充协
议》：南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目业主由南靖县城乡规划建
设局变更为漳州高新区建设管理局，南靖县城乡规划建设局在协议生
效前基于履行原《特许经营协议》对漳州发展水务集团有限公
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