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000738 深市 航发控制


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航发控制:2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-08-28

航发控制:2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000738        证券简称:航发控制            公告编号:2024-028
              中国航发动力控制股份有限公司

    2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,中国航发动力
控制股份有限公司(以下简称公司)编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年上半年
募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容如下:

    一、募集资金基本情况

    1.实际募集资金金额、资金到位时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2807 号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股,每股面值 1 元,共募集资金人民币429,788.09 万元,其中资产认购金额为 92,805.59 万元,现金认购金额为 336,982.50万元。扣除发行费用 867.88 万元后,募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募
集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字(2021)0800007 号《验资报告》。

    2.以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

  本次募集资金承诺总投资额 336,982.50 万元, 截至 2023 年 12 月 31 日,公司累
计使用募集资金 180,063.03 万元(含发行费用),其中补充公司流动资金 80,000.00万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金 100,063.03 万元。发生利息收入(含
现金管理收益)14,526.92 万元;手续费支出 1.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集
资金专项账户余额为 7,444.74 万元,用于现金管理的余额为 164,000.00 万元。

  2024 年 1 月-6 月,使用募集资金专项账户资金 24,452.10 万元,其中募集资金投
资项目使用资金 24,452.10 万元。发生利息收入(含现金管理收益)991.02 万元;手续费支出 1.65 万元。


  截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金专项账户资金 204,515.13 万元(含
发行费用),其中补充公司流动资金 80,000.00 万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金 124,515.13 万元。发生利息收入(含现金管理收益)15,517.94 万元;手续费支出3.30万元。截至2024年6月30日募集资金专项账户余额为17,482.01万元,用于现金管理的余额为 130,500.00 万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司依据证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。
  公司已设立了募集资金专项账户,并和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

  公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行(明细见下表)四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

  截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

        开户名称                  开户行                  账号            金额(元)

中国航发动力控制股份有限                                                    48,115,380.75
公司                      中国建设银行无锡分行    32050161863600005330

中国航发动力控制股份有限  上海浦东发展银行股份                            3,536,682.59
公司                        有限公司无锡分行      84100078801900000330

中国航发动力控制股份有限  中国农业银行无锡滨湖                            34,585,970.63
公司                              支行              10655001040239549

中国航发动力控制股份有限    交通银行无锡分行      322000600013000876961    7,928.27
公司

中国航发西安动力控制科技  上海浦东发展银行股份    72150078801300001667  20,774,248.75
有限公司                    有限公司西安分行


中国航发西安动力控制科技  中国银行股份有限公司        103296802788      30,803,110.02
有限公司                      西安鼓楼支行

中国航发贵州红林航空动力  中国银行股份有限公司        132072548990        2,437,332.63
控制科技有限公司              贵阳市东山支行

中国航发北京航科发动机控  中信银行股份有限公司    8110701013302180739    14,010,713.76
制系统科技有限公司              北京分行

中国航发长春控制科技有限  中国建设银行股份有限    22050147050000000603  20,548,754.32
公司                      公司长春解放大路支行

    三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况

  详见附表。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  本报告期内不存在募投项目变更情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

                                        中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                          2024 年 8 月 28 日
附表

                                    募集资金使用情况对照表

                                                        2024 年上半年

编制单位:中国航发动力控制股份有限公司                                                                                                    金额单位:万元

募集资金总额                                              336,982.50        本期投入募集资金总额                                        24,452.10

报告期内变更用途的募集资金总额                                0

累计变更用途的募集资金总额                                    0              已累计投入募集资金总额                                      204,515.13

累计变更用途的募集资金总额比例                                0

                            是否已变                                          截至本期末  截至本期末投  项目达到预                是否  项目可行性是
 承诺投资项目和超募资金投  更项目(含  募集资金承  调整后投资      本期      累计投入金  资进度(%)(3)  定可使用状  本期实现的  达到  否发生重大变
          向              部分变更) 诺投资总额    总额(1)    投入金额      额(2)      =(2)/(1)      态日期        效益    预计      化

                                                                                                                                      效益

承诺投资项目                                                                                                                                      否

航空发动机控制系统科研生      否      63,640.00    63,640.00    6,748.35    24,825.54      39.01%    2026 年 12 月    建设中    不适      否

产平台能力建设项目                                                                                            31 日                  用

航空发动机控制技术衍生新      否      37,895.00    37,895.00    2,582.42    12,228.11      32.27%    2026 年 12 月    建设中    不适      否

产业生产能力建设项目                                                                                          31 日                  用

中国航发红林航空动力控制      否      49,800.00    49,800.00    10,318.12    31,050.23      62.35%    2026 年 12 月    建设中    不适      否
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