证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2023-037
中国航发动力控制股份有限公司
2023 年上半年募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2807 号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股,每股面值 1 元,共募集资金人民币 429,788.09 万元,其中资产认购金额为 92,805.59 万元,现金认购金额为336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后,募集资金净额现金为 336,114.62
万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位存入公司设立的募集资金专项
账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字(2021)0800007 号《验资报告》。
2.以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
本次募集资金承诺总投资额 336,982.50 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日,公司
累计使用募集资金专项账户资金 126,303.90 万元(含发行费用),其中补充公司流动资金 80,000.00 万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金 46,303.90 万元。发生利息收入(含现金管理收益)7,977.84 万元;手续费支出 0.49 万元。截至 2022
年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 8,655.95 万元,用于现金管理的余额为
210,000.00 万元。
2023 年 1 月-6 月,使用募集资金专项账户资金 17,880.17 万元,其中募集资金
投资项目使用资金 17,880.17 万元。发生利息收入(含现金管理收益)1,145.56 万元;手续费支出 0.42 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金专项账户资金 144,184.07 万元
(含发行费用),其中补充公司流动资金 80,000.00 万元(含发行费用),募集资金
投资项目使用资金 64,184.07 万元。发生利息收入(含现金管理收益)9,123.40 万元;手续费支出0.91万元。截至2023年6月30日募集资金专项账户余额为11,752.68万元,用于现金管理的余额为 190,168.24 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司依据证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。
公司已设立了募集资金专项账户,并和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。
公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行(明细见下表)四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。
截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:
金额单位:元
开户名称 开户行 账号 金额(元)
中国航发动力控制股份有 8,766,929.38
限公司 中国建设银行无锡分行 32050161863600005330
中国航发动力控制股份有 上海浦东发展银行股份 47,418,056.23
限公司 有限公司无锡分行 84100078801900000330
中国航发动力控制股份有 中国农业银行无锡滨湖 1,387,367.09
限公司 支行 10655001040239549
中国航发动力控制股份有 交通银行无锡分行 322000600013000876961 272,402.78
限公司
中国航发西安动力控制科 上海浦东发展银行股份 72150078801300001667 17,835,407.90
技有限公司 有限公司西安分行
中国航发西安动力控制科 中国银行股份有限公司 103296802788 13,287,260.21
技有限公司 西安鼓楼支行
中国航发贵州红林航空动 中国银行股份有限公司 132072548990 8,911,650.05
力控制科技有限公司 贵阳市东山支行
中国航发北京航科发动机 中信银行股份有限公司 8110701013302180739 7,433,040.07
控制系统科技有限公司 北京分行
中国航发长春控制科技有 中国建设银行股份有限 22050147050000000603 12,214,683.82
限公司 公司长春解放大路支行
三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况
详见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附表
募集资金使用情况对照表
2023 年上半年
编制单位:中国航发动力控制股份有限公司 金额单位:万元
募集资金总额 336,982.50 本期投入募集资金总额 17,880.17
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 144,184.07
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至本期末 截至本期末投 项目达到 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投 更项目(含 募集资金承 调整后投资 本期 累计投入金 资进度(%)(3) 预定可使 本期实现的 到预计 否发生重大变
向 部分变更) 诺投资总额 总额(1) 投入金额 额(2) =(2)/(1) 用状态日 效益 效益 化
期
承诺投资项目
航空发动机控制系统科研生 否 63,640.00 63,640.00 4,377.74 9,864.64 15.50% 2024 年 建设中 不适用 否
产平台能力建设项目
航空发动机控制技术衍生新 否 37,895.00 37,895.00 4,718.14 8,075.20 21.31% 2024 年 建设中 不适用 否
产业生产能力建设项目
中国航发红林航空动力控制 否 49,800.00 49,800.00 5,520.37 13,325.85 26.76% 2024 年 建设中 不适用 否
产品产能提升项目
中国航发北京航科发动机控
制系统科技有限公司轴桨发 否 41,410.00 41,410.00 1,470.10 9,297.96 22.45% 2023 年 建设中 不适用 否
动机控制系统能力保障项目
中国航发长春控制科技有限
公司四个专业核心产品能力 否 44,600.00 44,600.00 1,793.82 3,982.92 8.93% 2024 年 建设中 不适用 否
提升建设项目
现金收购中国航发西控机器 否 19,637.50 19,637.50 0 19,637.50 100.00% 否
设备等资产
补充流动资金 否 80,000.00 80,000.00 0 80,000.00 100.00% 否
合计 336,982.5 336,982.50 17,880.17 144