证券代码：000737 证券简称：北方铜业 编号：2022-24
北方铜业（山西）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022
年 3 月 25 日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并将此议案提交股东大会审议。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、通
知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有
效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、履行的审议程序和相关意见
2022 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会意见
公司使用自有资金进行现金管理，可提高自有资金利用效率，增加公司资金收益，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的情况。公司董事会已审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构型理财产品等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
（三）独立董事意见
在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体独立董事同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金
管理。
（四）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中德证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。本事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定。公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，独立财务顾问对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、公告日前上市公司进行现金管理的情况
公司于 2021 年实施了重大资产重组（除募集配套资金外），标的公司山西北方
铜业有限公司（以下简称“北铜有限”）纳入公司合并财务报表范围，交割审计基
准日为 2021 年 10 月 31 日。公司的主营业务由无机盐系列产品的生产与销售变更为
铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等。北铜有限一直延续重组交割前与银行的协定存款和通知存款业务，公告日前上市公司进行现金管理的情况如下：
单位：元
截至日期 协定存款 通知存款 合计
2021.10.31 232,789,133.61 171,639,798.70 404,428,932.31
2021.11.30 237,682,783.83 239,523,462.22 477,206,246.05
2021.12.31 83,968,657.26 130,278,404.40 214,247,061.66
2022.1.31 328,010,090.64 32,481,416.45 360,491,507.09
2022.2.28 318,447,525.70 109,691,178.11 428,138,703.81
前述现金管理事项均是由于实施重大资产重组而导致的合并财务报表事项所形成。除前述事项外，上市公司不存在其他现金管理情况。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、《中德证券有限责任公司关于北方铜业（山西）股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
北方铜业（山西）股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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