证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-035
中国振华（集团）科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）按照中国证监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，现将截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕879号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票不超过93,868,443股。中国振华（集团）科技股份有限公司于2018年11月实施非公开发行股票方案，向贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股（A股）45,463,400股（每股面值1.00元），募集资金总额为人民币481,002,772.00元，扣除发行费人民币11,120,746.42元，募集资金净额为人民币469,882,025.58元。上述募集资金现金已于2018年11月21日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第90071号《验资报告》确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据该制度规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司规划科技部审核并报分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金监管协议
经董事会批准，公司于2018年11月29日与广发证券股份有限公司和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。
由于募集资金投资项目实施主体为公司的控股子公司深圳振华富电子有限公司（以下简称振华富）、深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）和贵州振华群英电器有限公司（以下简称振华群英）三户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华富、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华微、中国建设银行股
份有限公司贵阳马陇坝支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华群英、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，并分别开设了募集资金专项账户。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的均已注销，余额为0.00元，明细如下：
金额单位：人民币元
账户 账 余额 账户状态
号
贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行 0108001700001543 0.00 已注销
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行 2402000919200095263 0.00 已注销
中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行 52050152373600000148 0.00 已注销
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行 23210001040013066 0.00 已注销
合计 —— 0.00 ——
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）截至 2022年 12 月 31日，募集资金投资募投项目 45,403.62
万元，详细情况见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2018年12月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019年6月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过37,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019年12月24日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。2020年6月22日，公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。
2020年11月30日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2021年5月27日，公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过7,000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2021年12月28日，公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过6个月)低风险保本型银行理财产品。
截至2022年12月31日，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募
集资金购买银行保本型理财产品余额为0万元，理财及获利情况见下表：
金额单位：人民币万元
报 告
产品类 期 末 预期年 获得
理财产品名称 型 购买金额 购买日 到期日 理 财 化收益 收益
产 品 率
余额
中国工商银行挂钩汇率 保本浮
区间累计型法人人民币 动收益 10,000.00 2018/12/27 2019/1/28 1.05% 30.68
结构性存款产品-专户型 型 ～3.5%
2018 年第 162 期 B 款
交通银行蕴通财富结构 期限结 10,000.00 2018/12/27 2019/1/28 3.90% 33.12
性存款 31 天 构型
交通银行蕴通财富结构 期限结 10,000.00 2018/12/27 2019/3/28 4.40% 108.49
性存款 90 天 构型
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款（新客 保证收 8,000.00 2018/12/27 2019/3/28 4.35% 87.00
专属）固定持有期 JG402 益型
期
上海浦东发展银行利多 保证收
多对公结构性存款固定 益型 5,000.00 2018/12/28 2019/2/2 4.05% 19.13
持有期 JG901 期
交通银行蕴通财富结构 期限结 10,000.00 2019/1/29 2019/3/7 3.65% 35.00
性存款 1 个月 构型
中国工商银行挂钩汇率 保本浮
区间累计型法人人民币 动收益 10,000.00 2019/1/30 2019/3/4 1.05% 31.64
结构性存款产品-专户型 型 ～3.5%
2019 年第 20 期 A 款
上海浦东发展银行利多 保证收
多对公结构性存款固定 益型 5,000.00 2019/2/2 2019/3/10 3.85% 20.32
持有期 JG901 期
上海浦东发展银行利多 保证收
多对公结构性存款固定 益型 10,000.00 2019/3/5 2019/6/4 4.00% 98.89
持有期 JG902 期
交通银行蕴通财富结构 期限结 10,000.00 2019/3/7 2019/5/9 4.00% 67.95
性存款 62 天 构型
上海浦东发展银行利多 保证收
多对公结构性存款固定 益型
查看PDF原文
