证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-041
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022
年 4 月 27 日召开九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。此议案无需提交股东大会审议。报告内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]879 号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票不超过93,868,443 股。中国振华（集团）科技股份有限公司于 2018 年 11月实施非公开发行股票方案，向贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股（A 股）45,463,400 股（每股面值1.00 元），募集资金总额为人民币 481,002,772.00 元，扣除发行费
人民币 11,120,746.42 元，募集资金净额为人民币 469,882,025.58
元。上述募集资金现金已于 2018 年 11 月 21 日到账，并经中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第 90071号《验资报告》确认。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募
集资金 442,727,181.31 元，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 40,000,000.00 元，理财产品取得理财收益 21,857,254.65元，扣除手续费后累计利息收入净额 5,520,424.68 元，期末募集资金账户余额为 14,532,523.60 元。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司规划科技部审核并报分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委
员会报告检查结果。
经董事会批准，公司于2018年11月29日与广发证券股份有限公司 和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。
由于本次募集资金投资项目实施主体为深圳振华富电子有限公 司（以下简称振华富）、深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华 微）和贵州振华群英电器有限公司（以下简称振华群英）三户企业， 为规范募集资金的管理与使用，公司与振华富、中国工商银行股份有 限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三 方监管协议之补充协议》；与振华微、中国建设银行股份有限公司贵 阳马陇坝支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管 协议之补充协议》；与振华群英、中国农业银行股份有限公司贵阳乌 当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之 补充协议》，并分别开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履 行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存储专户余额为14,532,523.60 元，具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户单位 账 户 账 号 初始存放金额 2021 年 12 月 存储
[注] 31 日余额 方式
中国振华（集团） 贵州银行股份有 010800170000
科技股份有限公 限公司贵阳宝山 1543 471,502,772.00 13,817,585.98 活期
司 支行
深圳振华富电子 中国工商银行股 240200091920
有限公司 份有限公司贵阳 0095263 697,940.61 活期
乌当支行
深圳市振华微电 中国建设银行股 520501523736
子有限公司 份有限公司贵阳 00000148 10,135.55 活期
马陇坝支行
贵州振华群英电 中国农业银行股 232100010400
器有限公司（国 份有限公司贵阳 13066 6,861.46 活期
营第八九一厂） 乌当支行
合 计 —— 471,502,772.00 14,532,523.60 ——
注：初始存放金额合计数与公司募集资金净额的差异系减除保荐
费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用162.07万元。
截至2021年12月31日，公司在银行开立的募集资金理财专户余额
为40,000,000.00元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
账 户 账 号 金 额 存储方式
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行 2402000919200136641 0.00 活期
上海浦东发展银行贵阳西南国际商贸城支行 37100078801900000081 40,000,000.00 活期
合 计 —— 40,000,000.00 ——
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资
金使用情况进行审计并出具中天运[2022]核字第 90046 号《中国振华
（集团）科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项鉴证报告》，2021年定增募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1.更改项目地点
2019 年 10 月 21 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将高可靠混
合集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑达工业园区）调整为深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋。
2.更改项目完成时间
2020 年 6 月 22 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》，本次募集资金投资项目实施中受到新冠疫情等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，对募投项目计划进度进行调整，具体如下：
承诺投资项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可使
使用状态的时间 用状态的时间
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升 2020年06月30日 2020年12月31日
级改造项目
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 2019年12月31日 2020年8月30日
接触器和固体继电器生产线扩产项目 2020年12月31日 2021年4月30日
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2019 年 4 月 3 日，
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币 44,196,423.66 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 名 称 自筹资金预先投入金额
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目 10,644,501.10
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 28,849,421.51
接触器和固体继电器生产线扩产项目 4,702,501.05
合 计 44,196,423.66
（四）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2018 年 12 月 25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起 6个内使用不超过 43
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