证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-026
中国振华（集团）科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字【2007】500 号）的规定，公司将截至 2021 年 12 月 31
日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]879 号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票不超过 93,868,443股。中国振华（集团）科技股份有限公司于 2018 年 11 月实施非公开发行股票方案，向贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股（A 股）45,463,400 股（每股面值 1.00 元），募集资金总额为人民币 481,002,772.00 元，扣除发行费人民币 11,120,746.42元，募集资金净额为人民币 469,882,025.58 元。上述募集资金现金已
于 2018 年 11 月 21 日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第 90071 号《验资报告》确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司规划科技部审核并报分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金监管协议
经董事会批准，公司于2018年11月29日与广发证券股份有限公司和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。
由于本次募集资金投资项目实施主体为公司的控股子公司深圳
振华富电子有限公司（以下简称“振华富”）、深圳市振华微电子有 限公司（以下简称“振华微”）和贵州振华群英电器有限公司（以下 简称“振华群英”）三户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司 与振华富、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股 份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华微、 中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行以及广发证券股份有限 公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华群英、中 国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司 签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，并分别开设了募集资 金专项账户。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况 如下：
金额单位：人民币元
开户单位 账 户 账 号 初始存放 金额 2021 年 12 月 存储方
[注] 31 日余额 式
中国振华（集团）科 贵州银行股份有限 0108001700001543 471,502,772.00 13,817,585.98 活期
技股份有限公司 公司贵阳宝山支行
深圳振华富电子有 中国工商银行股份 2402000919200095
限公司 有限公司贵阳乌当 263 697,940.61 活期
支行
深圳市振华微电子 中国建设银行股份 5205015237360000
有限公司 有限公司贵阳马陇 0148 10,135.55 活期
坝支行
贵州振华群英电器 中国农业银行股份 2321000104001306
有限公司（国营第八 有限公司贵阳乌当 6 6,861.46 活期
九一厂） 支行
合 计 —— 471,502,772.00 14,532,523.60 ——
注：初始存放金额合计数与公司募集资金净额的差异系减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等发 行费用162.07万元。报告期，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求， 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金 的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资 金442,727,181.31元，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 40,000,000.00元，理财产品取得理财收益21,857,254.65元，扣除手续费 后累计利息收入净额5,520,424.68元，期末募集资金账户余额为 14,532,523.60元。
（一）截至2021年12月31日，募集资金投资募投项目44,272.72 万元，详细情况见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最 大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集 资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2019 年 4 月 3 日，公
司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金的议案》，将经中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投 入募集项目的资金进行置换，共计人民币 44,196,423.66 元，具体情况 如下：
金额单位：人民币元
项 目 名 称 自筹资金预先投入金额
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目 10,644,501.10
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 28,849,421.51
接触器和固体继电器生产线扩产项目 4,702,501.05
合 计 44,196,423.66
（三）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报， 根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的相关规定，2018 年 12 月 25 日，公司第八届董事
会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起 6 个内使用不超过 43,000 万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险保本型银行
理财产品；2019 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司 自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过37,000万元暂时闲置募 集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险保本型银行理财产品；2019
年 12 月 24 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议 通过之日起6个月内使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金购买短
期（不超过 6 个月）低风险保本型银行理财产品。2020 年 6 月 22 日，
公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起
6 个月内使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过 6
个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2020 年 11 月 30 日，公司第
八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 6 个 月内使用不超过14,000 万元暂时闲置募集资金购买短期 (不超过 6个
月)的保本浮动收益型银行理财产品。2021 年 5 月 27 日，公司第八届
董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购 买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 6 个月
内使用不超过 7,000 万元暂时闲置募集资金购买短期 (不超过 6 个月)
的保本浮动收益型银行理财产品。2021 年 12 月 28 日，公司第九届
董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理 财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 6 个月内使用不
超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过 6 个月)低
风险保本型银行理财产品。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用本次非公开发行股票部分闲
置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 4,000.00 万元，理财及获 利情况见下表：
金额单位：
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