000733 深市 振华科技

    证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-33

      中国振华（集团）科技股份有限公司

 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。此议案无需提交股东大会审议。

    报告内容如下：

    一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的批复》（证监许可〔2018〕879号）核准，公司非公开发行股票不超过93,868,443股。公司于2018年11月实施非公开发行股票方案，向贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险有限责任公司--传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康人寿保险有限责任公司--万能--个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股（A股）45,463,400股（每股面值1.00元），募集资金总额为人民币481,002,772.00元，扣除发行费人民币11,120,746.42元，募集资金净额为人民币469,882,025.58元。上述募集资金现金已于2018年11月21日到账，并经中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第90071号《验资报告》确认。

    （二）募集资金使用情况

    截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募
集资金 353,693,403.53 元，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 125,000,000.00 元，理财产品取得理财收益 20,042,339.69元，扣除手续费后累计利息收入净额 4,659,905.30 元，募集资金余额为 15,890,867.04 元，与募集资金账户期末余额一致。

    二、募集资金管理和存储情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金投资项目的资金支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司项目业务部门审核并报分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金投资项目的投入情况。公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

    经董事会批准，公司于 2018 年 11 月 29 日与广发证券股份有限
公司和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监

    管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。

        由于本次募集资金投资项目实施主体为公司的控股子公司深圳

    振华富电子有限公司（以下简称振华富）、深圳市振华微电子有限公

    司（以下简称振华微）和贵州振华群英电器有限公司（以下简称振华

    群英）三户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华富、中

    国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司

    签署了《募集资金三方监管协议》；与振华微、中国建设银行股份有

    限公司贵阳马陇坝支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金

    三方监管协议》；与振华群英、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当

    支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，

    并分别开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三

    方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所主板上市公

    司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
        （二）募集资金专户存储情况

        截止 2020 年 12 月 31 日， 募 集 资金 存储 专户 余 额为

    15,890,867.04 元，具体存放情况如下：

                                                            金额单位：元

                账 户                    账 号            金 额      存储方式

贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行  0108001700001543      15,118,833.28  活期

中国工商银行股份有限公司贵阳乌当  2402000919200095263        42,207.80  活期
支行

中国建设银行股份有限公司贵阳马陇  5205015237360000014      667,390.64  活期
坝支行                            8

中国农业银行股份有限公司贵阳乌当  23210001040013066        62,435.32  活期
支行

                合 计                      ——        15,890,867.04  ——

        截止2020年12月31日，公司在银行开立的募集资金理财专户余额


  为0元，具体情况如下：

                                                            金额单位：元

              账 户                    账 号            金 额  存储方式

交通银行贵阳乌当支行            521000127012018002276        0.00  活期

中国工商银行股份有限公司贵阳乌  2402000919200136641          0.00  活期
当支行

上海浦东发展银行贵阳西南国际商  37100078801900000081          0.00  活期
贸城支行

              合 计                      ——              0.00  ——

      三、募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金使用情况对照表

      中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金
  使用情况进行审计并出具中天运〔2021〕核字第90074号《中国振华
  （集团）科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项
  鉴证报告》。2020年度，公司定增募集资金使用情况对照表详见本报
  告附表1。

      （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

      2019年10月21日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了
  《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将高可靠混合
  集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇
  赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑达工业园区）调整为深圳市南山
  区高新技术工业村W1栋。

      2020年6月22日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了
  《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》，本次募集资金投资
  项目实施中受到新冠疫情等多方面因素影响，无法在计划时间内达到
  预定可使用状态，对募投项目计划进度进行调整，具体如下：


                                        调整前达到预定可  调整后达到预定可

          承诺投资项目名称

                                        使用状态的时间    使用状态的时间

 高可靠混合集成电路及微电路模块产

                                  2020年06月30日  2020年12月31日

 业升级改造项目
 射频片式陷波器与新型磁性元件产业

                                  2019年12月31日  2020年8月30日

 化项目

 接触器和固体继电器生产线扩产项目  2020年12月31日  2021年4月30日

    （三）募集资金的投资项目先期投入及置换情况

    为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最 大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集 资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2019年4月3日，公司 第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的议案》，将经中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入 募集项目的资金进行置换，共计人民币44,196,423.66元，具体情况 如下：

                                                          金额单位：元

                    项 目 名 称                      自筹资金预先投入
                                                          金额

    高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造              10,644,501.10
项目

    射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目                  28,849,421.51

    接触器和固体继电器生产线扩产项目                        4,702,501.05


                    合    计                              44,196,423.66

    （四）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况

    为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2018年12月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019年6月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过37,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019年12月24日，