证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-139
中国振华（集团）科技股份有限公司
截至 2019 年 12 月 9 日前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《截至2019年12月9日前次募集资金使用情况报告》的议案。
此议案无需提交公司股东大会审议。
按照中国证监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，现将截至2019年12月9日前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2014]136 号核准，中国振华（集团）科技股份有限公司于 2014 年 3 月实施非公开发行股票方案，向八名特定对象发行了人民币普通股 111,222,218 股，发行价格为9.06 元/股，募集资金总额为 1,007,673,295.08 元，扣除保荐费等各项发行费用 24,906,671.43 元，实际募集资金净额人民币 982,766,623.65 元，其中募集资金净额中现金部分为 624,973,323.65 元。公司控股股东中国振华电子集团有限公司以贵州振华红云电子有限公司 100%股权、中国振华电子集团新天动力有限公司 100%股权、贵州振华华联电子有限公
司 100%股权、贵州振华群英电器有限公司 100%股权（以下简称四家公司股权）评估值共计 357,793,300.00 元以及 6,267,796.64 元现金参与本次认购，其余七名特定对象为现金认购。上述募集资金现金已于 2014年 3 月 5 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具
的大信验字[2014]第 1-00016 号《验资报告》确认。2014 年 3 月 11 日，
四家公司股权在贵州省工商行政管理局办理了过户手续，贵州振华群英电器有限公司等四家公司成为本公司的全资子公司。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司发展部审核并报分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司监察审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金监管协议
经董事会批准，公司于2014年3月6日与中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行（以下简称“建行城北支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。
由于本次募集资金投资项目实施主体为公司的控股子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）（以下简称“振华新云”）、中国振华集团云科电子有限公司（以下简称“振华云科”）、深圳振华富电子有限公司（以下简称“振华富”）、东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称“振华新能源”）四户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华新云、建行城北支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华云科、建行城北支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华富、中国工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华新能源、招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户。
（三）募集资金专户存储情况
截至2019年12月9日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
账 户 账 号 金 额 存储方式
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 52001523736059073388 16,878,931.27 活期
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 52001523736052501949 79,758.65 活期
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 52001523736052501932 66,239.52 活期
招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支行 769903450510282 544.17 活期
中国工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行 4000026629202604649 129,035.02 活期
合 计 —— 17,154,508.63 ——
报告期，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表的监督。
三、截至2019年12月9日募集资金实际使用情况
截至 2019 年 12 月 9 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资
金 623,051,534.00 元，购买保本型银行理财产品取得理财收益9,553,726.04 元，扣除手续费后累计利息收入净额 5,678,992.94 元，募集资金余额为 17,154,508.63 元，与募集资金账户期末余额一致。
（一）截至2019年12月9日，募集资金投资募投项目62,305.15万元，详细情况见三、（四）中《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2014年4月23日，公司
第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币89,956,536.77元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 名 称 自筹资金预先投 入金额
叠层片式电感器产能提升技术改造项目 3,965,996.48
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 19,745,107.92
片式薄膜电阻生产线建设项目 3,883,860.00
锂离子动力电池生产线扩产项目 62,361,572.37
合 计 89,956,536.77
（三）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2014年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。
截至本报告出具日，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品已到期并全部收回，理财及获利情况见
下表：
金额单位：人民币万元
报告期末 预期年 获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益 益
余额 率
中国建设银行贵州省分 保本浮动收 2014/6/2
行 2014 年第87 期“亁 益型 15,000.00 2014/5/7 0 4.40% 79.56
元”保本型理财产品
交通银行“蕴通财富.日 保证收益型 10,000.00 2014/5/9 2014/6/2 4.60% 56.71
增利”集合理财计划 3
交通银行“蕴通财富.日 保证收益型 10,000.00 2014/6/2 2014/9/2 4.90% 120.82
增利”90 天 7 5
招商银行结构性存款 保证收益型 15,000.00 2014/7/3 2014/12/ 5.10% 377.26
