000728 深市 国元证券

                                              国元证券股份有限公司

                              2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：国元证券股份有限公司                                                                                                                                                单位：万元

                                                              占用方与上市公司  上市公司核算的  2023年初占用资 2023年1-6月占用累  2023年1-6月占 2023年1-6月偿还 2023年6月末占用  占用形成原

      非经营性资金占用              资金占用方名称            的关联关系        会计科目        金余额    计发生金额(不含利  用资金的利息  累计发生金额      资金余额        因        占用性质
                                                                                                                        息)            (如有)

    现大股东及其附属企业

            小计

    前大股东及其附属企业

            小计

            总计

                                                              往来方与上市公司  上市公司核算的  2023年初占用资 2023年1-6月占用累  2023年1-6月占 2023年1-6月偿还 2023年6月末占用  往来形成原

      其他关联资金往来              资金往来方名称            的关联关系        会计科目        金余额    计发生金额(不含利  用资金的利息  累计发生金额      资金余额        因        往来性质
                                                                                                                        息)            (如有)

    大股东及其附属企业

                              国元期货有限公司                    子公司          应收款项        10,000.00              0.00          11.61      10,011.61            0.00  次级借款  非经营性往来
 上市公司的子公司及其附属企业

                              国元投资管理（上海）有限公司        子公司          应收款项        100,000.00        42,000.00      2,085.41      49,085.41      95,000.00    借款    非经营性往来

  关联自然人及其控制的法人

  其他关联人及其附属企业

            总计                                                                                    110,000.00        42,000.00      2,097.02      59,097.02      95,000.00

公司法定代表人：沈和付                                                                主管会计工作的负责人：司开铭                                              会计机构负责人：司开铭