000728 深市 国元证券

附件：

                                              国元证券股份有限公司

                              2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：国元证券股份有限公司                                                                                                                                              单位：万元

                                                              占用方与上市公司  上市公司核算的 2022年初占用资金 2022年1-6月占用  2022年1-6月占 2022年1-6月偿还 2022年6月末占用  占用形成原

      非经营性资金占用              资金占用方名称            的关联关系        会计科目          余额      累计发生金额(不  用资金的利息  累计发生金额      资金余额        因        占用性质
                                                                                                                    含利息)          (如有)

    现大股东及其附属企业

            小计

    前大股东及其附属企业

            小计

            总计

                                                              往来方与上市公司  上市公司核算的 2022年初往来资金 2022年1-6月往来  2022年1-6月往 2022年1-6月偿还 2022年6月末往来  往来形成原

      其他关联资金往来              资金往来方名称            的关联关系        会计科目          余额      累计发生金额(不  来资金的利息  累计发生金额      资金余额        因        往来性质
                                                                                                                    含利息)          (如有)

    大股东及其附属企业

                            国元期货有限公司                    子公司          应收款项            10,047.73              -          219.18              -        10,266.92  次级借款  非经营性往来
 上市公司的子公司及其附属企业

                            国元投资管理（上海）有限公司        子公司          应收款项            30,000.00        35,000.00          526.76        526.76        65,000.00    借款    非经营性往来

  关联自然人及其控制的法人

  其他关联人及其附属企业

            总计                                                                                      40,047.73        35,000.00        745.95          526.76        75,266.92

公司法定代表人：俞仕新                                                                主管会计工作的负责人：司开铭                                              会计机构负责人：司开铭