京东方科技集团股份有限公司
关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2019 年、 2020 年及 2022
年以可续期公司债券的方式取得了募集资金（以下简称“可续期公司债券”），并于 2021 年 7 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”），分 别如下：
（一）可续期公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公 开发行可续期公司债券的批复》 (证监许可[2019]1801 号) 核准，本公司面向合格投资 者公开发行京东方科技集团股份有限公司可续期公司债券，发行规模不超过人民币 300
亿元（含 300 亿元），发行方式为分期发行。2019 年 10 月 28 日，本公司公开发行首
期可续期公司债券，发行规模人民币 80 亿元；2020 年 2 月 27 日，本公司公开发行
2020 年第一期可续期公司债券（疫情防控债），发行规模人民币 20 亿元；2020 年 3
月 18 日，本公司公开发行 2020 年第二期可续期公司债券（疫情防控债），发行规模
人民币 20 亿元；2020 年 4 月 24 日，本公司公开发行 2020 年第三期可续期公司债券
（疫情防控债），发行规模人民币 20 亿元；2022 年 3 月 24 日，本公司公开发行
2022 年第一期可续期公司债券（数字经济债），发行规模人民币 20 亿元；上述五期 可续期公司债券募集资金均已全部到位。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司公开发行可续期公司债券募集资金总计人民币
16,000,000,000.00 元，其中：支付发行费人民币 88,339,900.00 元；按预定用途分别 对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币 3,720,000,100.00 元，绵阳 京东方光电科技有限公司增资人民币 1,800,000,000.00 元，重庆京东方显示技术有限 公司增资人民币 2,086,000,000.00 元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币 2,989,000,000.00 元，京东方健康投资管理有限公司增资人民币 1,538,780,000.00
元，偿还公司债务人民币 3,500,000,000.00 元，补充流动资金 188,880,000.00 元；剩
余募集资金人民币 3,214,776.78 元 ，为募集资金衍生利息，存放于本公司募集资金专 项存储账户内。
（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2021]2277 号）核准，本公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票
方式，完成人民币普通股 3,650,377,019 股的发行，发行价格为人民币 5.57 元/股，募集资金总额为人民币 20,332,599,995.83 元 (其中：全部为货币资金认购) ，扣除发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元后实际募集货币资金净额为人民币19,869,507,400.00 元。
截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕马威华振会
计师事务所 (特殊普通合伙) 出具毕马威华振验字第 2100934 号验资报告予以验证。
截至 2022 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已按预定用途分别投入到本公司
子公司重庆京东方显示技术有限公司(以下简称“重庆京东方显示”)增资并建设京东方重
庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目 (以下简称“重庆第 6 代 AMOLED 项目”) 人民
币 5,338,344,750.00 元；对成都京东方医院有限公司 (以下简称“成都京东方医院”) 增资并建设成都京东方医院项目人民币 500,000,000.00 元；对云南创视界光电科技有限公司(以下简称“云南创视界光电”)增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目(以下简称“云南硅
基 OLED 项目”)人民币 1,000,000,000.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日尚未投入 。 收
购武汉京东方光电科技有限公司（以下简称“武汉京东方光电”）24.06%的股权人民币 6,500,000,000.00 元；偿还福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“福州城投集团”）贷款人民币 3,000,000,000.00 元；补充本公司及子公司流动资金人民币2,869,507,400.00 元；支付发行费用人民币 463,092,595.83 元；剩余募集资金人民币1,711,801,151.98 元（不包含本公司已转至子公司，子公司尚未使用的募集资金及利息人民币 275,390,227.35 元）将于后续根据预定计划投入到各项目中去。具体使用情况参见本报告三、附表(二) 。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及本公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户，并与受托管理人及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。
具体情况如下：
(一) 可续期公司债券存放与管理情况
1、2019 年公开发行首期可续期公司债券
本公司收到 2019 年首期公开发行债券募集资金人民币 8,000,000,000.00 元，于 2019 年
10 月 29 日存入本公司开设的四个募集资金专项账户，并与受托管理人、平安银行股份有限公司北京亚奥支行、中国工商银行北京自贸试验区支行、中国农业银行北京经济技术开发区分行营业部及中信银行北京和平里支行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日，本期收到的募集资金人民币 8,000,000,000.00 元，已支付发行
费人民币 43,999,900.00 元；已按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币 1,720,000,100.00 元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币500,000,000.00 元，重庆京东方显示技术有限公司增资人民币 486,000,000.00 元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币 1,000,000,000.00 元，京东方健康投资管理有限公司增资人民币 750,000,000.00 元，偿还公司债务人民币 3,500,000,000.00 元；剩余募集资金人民币 2,187,173.71 元，为募集资金衍生利息，存放于募集资金专项存储账户。本期可续期公司债券募集资金账户情况如下：
募集资金专户 账号 初始存放金额 2022 年 6 月 30 日 备注
开户银行 （人民币元） （人民币元）
平安银行股份有限公司北 -
京亚奥支行 15000101577546 1,800,000,000.00 存款利息
57,730.05
中国工商银行北京自贸试 -
验区支行 0200316819100160256 2,500,000,000.00 存款利息
64,405.96
中国农业银行北京经济技 -
术开发区分行营业部 11220101040065286 1,580,000,000.00 存款利息
284,576.41
中信银行北京和平里支行 -
8110701012401763399 2,120,000,000.00 存款利息
1,780,461.29
合计 8,000,000,000.00 2,187,173.71
2、2020 年公开发行第一期可续期公司债券
本公司收到 2020 年第一期公开发行可续期公司债券募集资金人民币 2,000,000,000.00
元，于 2020 年 2 月 28 日存入本公司开设的三个募集资金专项账户，并与受托管理人、
招商银行北京分行营业部、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行营业部签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日，本期收到的募集资金人民币 2,000,000,000.00 元，已支付发行
费人民币 11,000,000.00 元；已按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币 500,000,000.00 元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币200,000,000.00 元，重庆京东方显示技术有限公司增资人民币 1,000,000,000.00 元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币 289,000,000.00 元；剩余募集资金人民币188,424.00 元，为募集资金衍生利息，存放于募集资金专项存储账户。本期可续期公司债券募集资金账户情况如下：
募集资金专户 账号 初始存放金额 2022 年 6 月 30 日 备注
开户银行 （人民币元） （人民币元）
招商银行北京分行营业部 -
010900022910703 800,000,000.00 存款利息
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