西安饮食股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年半年 2023 年半 2023 年半
非经营性资 资金占用方 占用方与上 上市公司 2023 年期初 度占用累计 年度占用 年度偿还 2023 年半年 占用形
市公司的关 核算的 资金的利 度期末占用 占用性质
金占用 名称 联关系 会计科目 占用资金余额 发生金（不 息（如 累计发生 资金余额 成原因
含利息） 有） 金额
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及
其附属企业
小 计
总 计
2023 年半年 2023 年半 2023 年半 往来性质
其他关联资 资金往来方 往来方与上 上市公司 2023 年期初 度占用累计 年度占用 年度偿还 2023 年半年 往来形 （经营性往
金往来 名称 市公司的 核算的 占用资金余额 发生金（不 资金的利 累计发生 度期末占用 成原因 来、非经营
关联关系 会计科目 含利息） 息（如 金额 资金余额 性往来）
有）
西安钟楼饭店有 母公司 应收账款 2.36 14.98 3.24 14.10餐饮服务 经营性往来
限公司 之联营企业
西安旅游集团文 母公司
化产业投资有限 之全资子公司 应收账款 1.73 1.73餐饮服务 经营性往来
公司
西安旅游股份有 母公司 应收账款 0.21 0.21餐饮服务 经营性往来
限公司 之控股子公司
西安西旅金花大 同一最终控制 应收账款 33.30 8.56 4.00 37.86餐饮服务 经营性往来
大股东及其 酒店有限公司
附属企业 西安旅游集团有 母公司 应收账款 0.08 0.08餐饮服务 经营性往来
限责任公司
西安旅游股份有 母公司
限公司酒店管理 之控股子公司 应收账款 0.77 0.77餐饮服务 经营性往来
分公司
西安曲江终南古
楼观景区运营管 同一最终控制 应收账款 67.8 66.00 56.8 77 .00餐饮服务 经营性往来
理服务有限公司
西安旅游生态实 母公司 应收账款 1.02 0.82 0.20餐饮服务 经营性往来
业有限公司 之控股子公司
西安旅游集团恒 母公司 应收账款 0.77 0.16 0.61餐饮服务 经营性往来
大置业有限公司 之控股子公司
西安西旅集团旅 母公司 应收账款 37.26 37.26餐饮服务 经营性往来
游汽车有限公司 之控股子公司
西安钟楼饭店有 母公司 其他应收款 50.00 50.00 押金 经营性往来
限公司 之联营企业
西安兆源置业有 同一最终控制其他应收款 31.00 31.00 保证金 经营性往来
限公司
小 计 187.25 128.59 65.02 250.82
西安福迎门大香 全资子公司 应收账款 50.63 40.04 44.49 46.18餐饮服务 经营性往来
港酒楼有限公司
陕西东大融迪温
泉疗养有限责任 全资子公司 其他应收款 99.33 3.00 102.33拆借资金 非经营性往来
公司
上市公司的 西安福迎门大香 全资子公司 其他应收款 10,848.07 39.84 10,887.91拆借资金 非经营性往来
港酒楼有限公司
子公司及其 西安大业食品有
限公司 控股子公司 其他应收款 2,299.22 149.97 2,149.25拆借资金 非经营性往来
附属企业
西安和善园商业 控股子公司 其他应收款 120.01 120.01拆借资金 非经营性往来
管理有限公司
西安桃李旅游烹 全资子公司 其他应收款 724.00 75.00 799.00拆借资金 非经营性往来
饪专修学院
陕西桃李旅游烹 全资子公司 其他应收款 2,106.91 331.00 2,437.91拆借资金 非经营性往来
饪技术学校
西安永宁兴业酒 全资子公司 其他应收款 2,751.08 28.39 2,722.69拆借资金 非经营性往来
店有限责任公司
成都市食尚国潮
餐饮管理有限责 全资子公司 其他应收款 13.91 1.86 15.77拆借资金 非经营性往来
任公司
西安常宁宫会议
培训中心有限公 控股子公司 其他应收款 4,486.74 937.51 5,424.25拆借资金 非经营性往来
司
西安秦颐餐饮管 全资子公司 其他应收款 5.00 5.00拆借资金 非经营性往来
理有限公司
西安西饮品牌运 控股子公司 其他应收款 129.88 129.88拆借资金 非经营性往来
营管理有限公司
小 计 23,634.78 1,428.25 222.85 24,840.18
其他关联方
及其附属
企业
总 计 - - - 23,822.03 1,556.84 287.87 25,091.00 -
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