证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2020—012
西安饮食股份有限公司董事会
关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、公司 2013 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司 2013年以非公开发行股票的方式向 8家特定投资者发行了 50,000,000股人民币普通股（A 股）。发行价为每股人民币 5.21 元。本次发行募集资金总额
260,500,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 费 及 承 销 费 用 后 募 集 资 金 额 为
247,475,000.00 元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为 243,177,000.00 元。
2、本次募集资金到账情况
2013 年 6 月 25 日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划
转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（希会验字（2013）0059 号）。根据验资报告，截至 2013
年 6 月 25 日，本次发行募集资金总额 260,500,000.00 元，扣除保荐费
及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00 元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为 243,177,000.00 元。
本次非公开发行募集资金全部用于募集资金项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”，占总募集资金额的100%。
3、以前年度已使用金额
2013 年度募集资金项目支出为 0 元,2013 年度取得利息及其他收入
为 2,534,619.80 元；2014 年度募集资金项目支出为 967,800 元，取得利
息及其他收入为 9,489,302.50 元；2015 年度募集资金项目支出为7,154,008.00 元，取得利息及其他收入为 7,632,205.86 元；2016 年度募集资金项目支出为 1,775,715.00 元，取得利息收入为 7,468,496.64元；2017 年度募集资金项目支出为 687,013.00 元，取得利息收入为
8,803,410.02 元;2018 年度募集资金项目支出为 77,550.50 元，取得利
息收入为 10,090,244.20 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专
项账户余额为 278,533,192.52 元。
4、本年度募集资金使用情况及余额
2019 年度募集资金项目支出为 105,809,327.00 元，取得利息收入为
6,954,808.27 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余
额为 179,678,673.79 元。
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
根据公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在中信银行西安分行电子城支行设立募集资金专户，并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行西安分行电子城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2. 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本公司募集资金专户中信银行股份有限公司西安分行电子城支行账户余额为179,678,673.79元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019年度募集资金项目支出为105,809,327.00元。截至2019年12月31日，募集资金项目累计支出为116,471,413.50元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
1、审批情况
2018 年 12 月 20 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了
《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途，使用 11,000 万元募集资金用于购置本募集资金项目所需土地使用权。
2019 年 1 月 9日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议批准
了该变更事项。
2、使用情况
2019年2月，公司使用募集资金10,530万元支付了募投项目土地出让金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投
募集资金净额 24,317.70 入募集资 10,580.93
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 10,530
已累计投 11,647.14
累计变更用途的募集资金总额 10,530 入募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 43.30
是 否 已募集资金承 调整后投 本年度 投入 截至期 末累 截至期末 项目达到预定本年度 是 否 项目可行性
承诺投资项目和超 变 更 项诺投资总额 资总额 ① 金额 计投入 金额 投资进度 可使用状态日实现的 达 到 是否发生重
募资金投向 目（含部 ② （%）③＝ 期 效益 预 计 大变化
分变更） ② /① 效益
承诺投资项目
西安饭庄东大街总 否 24,317.70 24,317.70 10,580.93 11,647.14 47.90 否
店楼体重建项目
…
承诺投资项目小计 24,317.70 24,317.70 10,580.93 11,647.14 47.90 否
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如
有）
补充流动资金（如
有）
…
超募资金投向小计
合计 24,317.70 24,317.70 10,580.93 11,647.14 47.90 否
本次募集资金投资项目在积极推进中，由于土地证件、 规划报批和建设手续办理缓慢，尚未完成施工
图设计和施工总包招标工作,影响了项目整体建设进度。
未达到计划进度或 目前，募投项目环评、能评、稳评已办 理完毕，立项已经碑林区发改委批准；东临 47户居 民楼和西安预计收益的情况和 饭庄旧楼已拆除；地勘、文勘已完成；护坡桩施工图设计已完成；《建设用地规划许可证》已办理完毕；土原因（分具体项目）地出让金、契税已全部缴清，目前正在积极办理土地使用权证。
下一步工作计划：公司将加快推进土地 使用权证的办理，完成方案确认 ，规划审批; 积极 做好总平报
建手续、施工图设计及审查；完成招投标相关工作及施工许可证办理，力争主体封顶。
项目可行性发生重 不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
2018年12月20日，公司第八届董事会第九 次临时会议审议通过了《关于拟变更部分募集资 金用途的议
募集资金投资项目 案》，同意变更部分募集资金用途，使用11,000万元募集资金用于购置本募集资金项目所需土地使用权。实施方式调整情况 2019年1月9日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议批准了该变更事项。
2019年2月，公司使用募集资金10,530万元支付了募投项目土地出让金。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 协议存款
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
查看PDF原文
