证券代码：000720 证券简称：新能泰山
山东新能泰山发电股份有限公司
2023 年第一季度报告
2023 年 4 月
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-033
山东新能泰山发电股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
减（%）
营业收入（元） 600,448,372.05 755,358,754.05 -20.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） -20,657,233.74 -32,595,098.32 36.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -20,644,260.03 -32,516,870.72 36.51%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 61,768,220.27 -179,174,768.84 134.47%
基本每股收益（元/股） -0.0164 -0.0259 36.68%
稀释每股收益（元/股） -0.0164 -0.0259 36.68%
加权平均净资产收益率 -0.81% -1.22% 0.41%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减（%）
总资产（元） 5,347,230,156.06 5,573,851,704.64 -4.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,533,478,787.18 2,554,071,832.69 -0.81%
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,542.66
减：所得税影响额 -5,645.57
少数股东权益影响额（税后） -21,923.38
合计 -12,973.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况
项目 本报告期末（元） 本年年初（元） 变动幅度（%）
预付款项 88,772,735.48 3,753,376.77 2,265.14%
其他应收款 23,927,145.68 55,376,557.14 -56.79%
应付票据 220,303,784.96 112,084,054.01 96.55%
应付账款 398,131,628.10 610,082,491.97 -34.74%
合同负债 50,621,994.04 11,049,899.44 358.12%
一年内到期的非流动负债 34,481,807.71 84,855,692.96 -59.36%
长期借款 315,373,626.55 198,036,006.90 59.25%
说明：
（1）预付款项增加，主要为报告期末预付材料款项较年初增加。
（2）其他应收款减少，主要为终止租赁收回押金。
（3）应付票据增加，主要为本报告期用银行承兑票据支付货款增加。
（4）应付账款减少，主要为本报告期支付江山汇项目工程款项及货款。
（5）合同负债增加，主要为本报告期依据合同预收货款增加。
（6）一年内到期的非流动负债减少，主要为本报告期末归还一年内到期的长期借款。
（7）长期借款增加，主要为本报告期江山汇项目开发贷款增加。
2、年初至报告期末利润表项目变动情况
项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%）
税金及附加 3,364,214.84 1,847,221.01 82.12%
归属于母公司股东的净利润 -20,657,233.74 -32,595,098.32 36.62%
基本每股收益 -0.0164 -0.0259 36.68%
说明：
（1）税金及附加增加，主要为本报告期应交增值税同比增加，计提的城建税及附加税相应增加。
（2）归属于母公司股东的净利润、基本每股收益增加，主要为本报告期租赁业务成本及管理费用等支出较去年同期减少。
3、现金流量表项目变动情况
项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 61,768,220.27 -179,174,768.84 134.47%
投资活动产生的现金流量净额 -1,308,620.00 -2,714,030.00 51.78%
筹资活动产生的现金流量净额 -167,019,508.62 -8,673,317.88 -1,825.67%
现金及现金等价物净增加额 -106,559,908.35 -190,562,116.72 44.08%
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是：（1）公司供应链业务采购支出减少。（2）公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）收到云创智慧（南京）供应链管理有
限公司支付的江山汇 A、E 地块存货项目款项。
（2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要为本报告期更新改造等固定资产投入较上年同期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要为本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期增加。
（4）现金及现金等价物净增加额增加，主要是：（1）公司供应链业务采购支出减少。（2）宁华世纪收到云创智慧（南京）供应链管理有限公司支付的江山汇 A、E 地块存货项目款项。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 46,099 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
（如有）
查看PDF原文
