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000718 深市 苏宁环球


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苏宁环球:年度募集资金使用情况专项说明

公告日期:2023-04-18

苏宁环球:年度募集资金使用情况专项说明 PDF查看PDF原文

证券代码:000718          证券简称:苏宁环球          公告编号:2023-017
          苏宁环球股份有限公司

    2022 年度募集资金存放与使用情况

                的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关募集资金管理和使用的规定,苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454 号文核准,并经深圳证券交易所同
意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非
公开发行人民币普通股(A 股)股票 378,486,055 股,发行价为每股人民币 10.04 元,共
计募集资金 3,799,999,992.20 元,扣除承销和保荐费用 60,000,000.00 元后的募集资金
为 3,739,999,992.20 元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 12 月 15
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,326,322.90 元后,公司本次募集资金净额为 3,735,673,669.30 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中喜验字[2015]第 0569 号)。
    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                                    单位:人民币万元

  项  目                                                            金  额

募集资金净额                                                                    373,567.37

                                        项目投入                                265,612.27
截至期初累计发生额

                                        利息收入净额                            13,425.96

                                        项目投入                                  8,670.37
本期发生额

                                        利息收入净额                                0.76


                                        项目投入                                274,282.65
截至期末累计发生额

                                        利息收入净额                            13,426.72

永久补充流动资金                                                                104,569.81

应结余募集资金                                                                    8,141.63

实际结余募集资金                                                                  8,141.63

差异                                                                                  0.00

    截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 8,141.63 万元(含利息),其中 89.40
万元存放于募集资金专户,8,052.23 万元暂时补充流动资金。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》文件的规定,结合公司实际情况,制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

                                                                    单位:人民币万元

            银行名称                        账号            募集资金余额      备注

交通银行股份有限公司南京城中支行    320006647018170105630            70.55

华夏银行股份有限公司南京湖南路支行  10351000001935913                18.85

交通银行股份有限公司南京城中支行    320006647018170105706              销户

上海浦东发展银行股份有限公司南京江  93130155000000663                  销户

宁支行

中国银行股份有限公司南京广州路支行  523558216476                      销户

华夏银行股份有限公司南京湖南路支行  10351000001589019                  销户

              合计                                                  89.40

  说明:2020年11月,公司将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金,注销
 已完工募集资金投资项目结余募集资金账户(账号:320006647018170105706、93130155000000663、 523558216476)。2021年2月,公司变更募集资金投资项目,注销募集资金专项账户(账号: 10351000001589019),将其中的募集资金本息余额全部转至南京浦东房地产开发有限公司新开募集 资金专户(账号:103510000019355913)。

    三、募集资金的实际使用情况

    (一)2022 年度募集资金的使用情况

    2022 年度公司募集资金投资项目实际使用募集资金 8,670.37 万元,截至本报告期末
 募集资金投资项目累计投入 274,282.65 万元。具体详见附表《2022 年度募集资金使用 情况对照表》。

    (二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    1、2022 年 10 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会
 议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在 确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币 9,500 万元 (含 9,500 万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议 案之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。募集资金补充流动资金到期 后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。
    截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用募集暂时补充流动资金情况如下:

                                                                      单位:人民币万元

        账户名称                银行账号            开户行        转出金额    归还金额      余额

苏宁环球股份有限公司全资子                      华夏银行股份有限公

公司南京浦东房地产开发有限    10351000001935913  司南京湖南路支行        9500.00      1447.77    8,052.23
公司

                              合计                                      9500.00      1447.77    8,052.23

    2、2021 年 11 月 1 日,公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次
 会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币 2.1 亿元 (含 2.1 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案 之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。如果募集资金使用进度加快 时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投 资项目的正常实施。


    截至 2022 年 10 月 26 日,公司已将用于暂时补充流动资金累计人民币 2.1 亿元的募
集资金全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用。

    3、以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    2019 年 12 月 17 日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,同意使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金,总额为不超过 12.5 亿元。

    2020 年 12 月 4 日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元(含 4.5亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常
实施。截至 2021 年 11 月 1 日,公司已将用于暂时补充流动资金人民币 4.5 亿元的募
集资金全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用。

    (三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

    1、2022 年度,公司不存在使用闲置募集资金购买银行
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