苏宁环球股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》有关募集资金管理和使用的规定，本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承
销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
378,486,055 股，发行价为每股人民币 10.04 元，共计募集资金 3,799,999,992.20 元，扣除承销和保荐费用
60,000,000.00 元后的募集资金为 3,739,999,992.20 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年
12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,326,322.90 元后，公司本次募集资金净额为3,735,673,669.30 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验字[2015]第 0569 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 373,567.37
项目投入 235,759.20
截至期初累计发生额
利息收入净额 13,416.44
项目投入 29,853.07
本期发生额
利息收入净额 9.52
项目投入 265,612.27
截至期末累计发生额
利息收入净额 13,425.96
永久补充流动资金 104,569.81
应结余募集资金 16,811.25
实际结余募集资金 16,811.25
说明：根据2020年11月10日第十届董事会第三次会议决议及2020年11月26日2020年第二次临时股东大会会议决议，将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金100,750.00万元，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。截至2021年12月31日，已完工募集资金投资项目结余募集资金104,569.81万元永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
（1）截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司南京城中支行 320006647018170105630 70.20
交通银行股份有限公司南京城中支行 320006647018170105706 销户
上海浦东发展银行股份有限公司南京 93130155000000663 销户
江宁支行
中国银行股份有限公司南京广州路支 523558216476 销户
行
华夏银行股份有限公司南京湖南路支 10351000001589019 销户
行
华夏银行股份有限公司南京湖南路支 10351000001935913 86.91
行
合计 157.11
说明：根据2020年11月10日第十届董事会第三次会议决议及2020年11月26日2020年第二次临时股东大会会议决议，将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金100,750.00万元，将视同直接划转，不再归还至募集资金账
户 。 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 已 完 工 募 集 资 金 投 资 项 目 结 余 募 集 资 金 账 户 （ 账 号 ：
320006647018170105706、93130155000000663、523558216476）已注销，将其中的募集资金本息余额
3,819.81万元全部永久补充流动资金。
2021 年 2 月 3 日，南京天华百润投资发展有限责任公司将募集资金专项账户（账号：
10351000001589019）注销，将其中的募集资金本息余额全部转至南京浦东房地产开发有限公司新开募集资金专户（账号：103510000019355913）。该账户仅用于南京浦东房地产开发有限公司北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金用于补充流动资金的情况列示如下：
单位：人民币万元
银行名称 户名 账号 转出金额 归还金额 余额
交通银行股 南京浦东房
份有限公司 地产开发有 320006647018170105706 40,500.00 40,500.00
南京城中支 限公司
行
上海浦东发 南京浦东房
展银行股份 地产开发有 93130155000000663 17,400.00 17,400.00
有限公司南 限公司
京江宁支行
中国银行股 南京天华百
份有限公司 润投资发展 523558216476 2,100.00 2,100.00
南京广州路 有限责任公
支行 司
华夏银行股 南京天华百
份有限公司 润投资发展 10351000001589019 45,420.71 45,420.71
南京湖南路 有限责任公
支行 司
华夏银行股
份有限公司 南京浦东房 10351000001935913 21,000.00 4,345.86 16,654.14
南京湖南路 地产开发有
支行 限公司
合计 126,420.71 109,766.57 16,654.14
（3）截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金用于购买结构性存款的情况列示如下：
单位：人民币万元
银行名称 户名 类型 截止日余额
厦门国际银行股份有限公司 南京浦东房地产开发有限公司 结构性存款 0.00
江苏苏宁银行总行营业部 南京天华百润投资发展有限责任公司 结构性存款 0.00
交通银行南京城中支行 南京天华百润投资发展有限责任公司 结构性存款 0.00
合计 0.00
说明：根据2020年11月10日第十届董事会第三次会议决议及2020年11月26日2020年第二次临时股东大会会议决议，将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金100,750.00万元，其中购买理财产品30,000.00万元，将视同直
接划转，不再归还至募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用
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