证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2020-032
苏宁环球股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及部分募投项
目节余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 10
日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，即根据公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目建设情况，公司拟将原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”；以及拟将已完成建设并已验收交付的募投项目“天润城十六街区北区（C、D、E 组团）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”项目的节余募集资金以及产生的利息、理财收益全部用于永久补充流动资金，前述具体金额以公司股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述事项不构成关联交易，且尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2454 号”文核准，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）378,486,055 股，发行价格为 10.04 元/股，募集资金总额人民币 3,799,999,992.20 元，
扣 除 承 销 保 荐 等 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
3,735,673,669.30 元。本次募集资金计划用于以下用途：
单位：元
序 项目名称 预计总投资额 募集资金计划投入额
号
1 天润城十六街区北区（C、D、E 组团） 2,204,872,000.00 1,135,673,669.30
2 天润城十六街区商业综合楼 691,942,000.00 450,000,000.00
3 北外滩水城十六街区 1,203,509,600.00 950,000,000.00
4 北外滩水城十八街区 1,615,644,700.00 1,200,000,000.00
上述募集资金实际到位时间为 2015 年 12 月 15 日，中喜会计师
事务所（特殊普通合伙）对前述情况进行了审验，并出具了“中喜验字[2015]第 0569 号”《验资报告》。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据深圳证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
公司于 2016 年 1 月 6 日召开第八届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司于 2019 年 12 月 17 日召开第九届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额为不超过 12.5 亿元。
公司于 2020 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。
公司募集资金投资项目累计使用 235,406.38 万元（含置换预先投
入的自筹资金），主要为支付工程款、设计费、技术服务费等费用。
截至 2020 年 9 月 30 日，募投项目中“天润城十六街区北区（C、D、
E 组团）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”项目已完成建设并已验收交付；“天润城十六街区商业综合楼”项目尚未开工，公司尚未投入募集资金。具体如下表：
单位：万元
序 募集资金计 累计投资 投资 募集资金账户余
号 项目名称 划投入额 金额 进度 额（含理财收益、
利息净收入）
1 天润城十六街区北区 113,567.37 75,520.28 39,408.04
（C、D、E组团） 66.50%
2 天润城十六街区商业综 45,000.00 46,579.29
合楼 0 0.00%
3 北外滩水城十六街区 95,000.00 73,248.31 77.10% 25,876.75
4 北外滩水城十八街区 120,000.00 86,637.79 72.20% 39,625.06
合 计 373,567.37 235,406.38 63.02% 151,489.14
注：募集资金账户余额含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的金额。
截至目前，公司现用于暂时补充流动资金 115,750.00 万元，购买
银行保本型理财产品 3 亿元，募集资金专户余额 5,808.91 万元。
三、本次拟变更募集资金投资项目情况
（一）原部分募投项目情况
原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目” 由公司全资子公
司南京天华百润投资发展有限责任公司实施，项目类型为住宅、商业
用房等，计划投资 6.92 亿元（其中土地成本 0.57 亿元，工程费用 5.00
亿元，计划投入募集资金 4.50 亿元），项目总建筑面积 132,805.66 平方米，建成后预计销售额 177,119.45 万元，预计净利润 6.61 亿元。项目已取得土地使用权证、建设用地规划许可证、环评、立项批文等。
关于原募投项目的其他具体内容详见公司于 2015 年 8月 20日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》相关章节。
截至目前，公司尚未对该募投项目进行投资，亦未投入任何募集资金。
（二）本次拟变更部分募投项目情况
公司“天润城十六街区商业综合楼项目”取得立项后，正在筹备开工期间，项目所在地政府拟对该项目紧临的道路进行快速化改造，并且至今地块的规划条件等仍未最后落定，导致该项目不能按原计划实施，且无法确定后续如何调整规划及开工日期。
为了提高募集资金使用效率，公司拟终止上述募投项目，拟将该募投项目对应的募集资金 46,579.29 万元（含利息及理财收益）用途变更为“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”。
本次变更部分募投项目不构成关联交易，已经公司十届三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）新募投项目情况说明
1、新项目概述
“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”的实施主体为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司。
本项目选址于南京市江北新区，东临长江、八卦洲，北接六合区，西靠浦珠路、南京长江大桥，与幕府山隔江相望，项目总用地面积约90,208.56 平方米，总建筑面积约为 321,487.44 平方米，项目主要建设内容包括住宅、社区用房、配套商业用房、物业管理用房、设备用
房、地下车库等。项目预计总投资约 164,233.32 万元。本项目建设
周期为 28 个月，预计 2022 年 6 月 30 日竣工交付。
2、项目市场前景
本项目位于南京市江北新区，江北新区是南京高新技术产业聚集区、南京主要的旅游风景区、著名的大学区、也是江北主要的居住区。随着江北新区的规划与发展，江北新区房地产市场发展良好。规划中南京市共有 16 条过江通道，目前，已建成连接长江南北的大桥共有五座，纬七路过江隧道、地铁三号线、纬三路过江隧道业已建成投入使用。随着过江通道建设的加快推进，项目所在地的基础设施将进一步完善，交通更加便利。
本项目位于南京长江大桥北端，是江北板块距离主城区最近的区域，同时本项目毗邻地铁三号线过江第一站，实现了与主城的无缝对接，市场需求旺盛，升值潜力较大。
3、项目投资概算
项目建设总投资约 164,233.32 万元，项目土地成本 3,008.61 万
元，工程费用 108,931.63 万元，其他费用 52,293.08 万元。募集资金主要用于支付工程款、设计费、技术服务费等费用。截至目前，项目已完成投资 32,917.42 万元。
4、项目资格文件取得情况
截至本公告日，项目已取得如下资格文件：
序号 文件类型 文件编号
1 土地使用权证 苏（2020）宁浦第 0034676号
2 建设用地规划许可证 （2003）062
3 立项批文 浦发改投资字[2017]321 号
4 环评批文 浦环表复[2017]46 号
5 建设工程规划许可证 建字第 320111201710632 号
6 建设工程施工许可证 施工许可编号 320111201807100101 号
7 商品房预售许可证 宁房销第 2020700007 号
5、项目预期收益
单位：万元
序号 项目 金额
1 投资总额 164,233.32
2 营业收入 521,882.47
3 净利润
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