苏宁环球股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会公告【2012】44 号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关要求，公司编制了2019年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2454 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
378,486,055 股，发行价格为 10.04 元/股，募集资金总额人民币 3,799,999,992.20 元，扣除
承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币 3,735,673,669.30 元。该项募集资金于
2015 年 12 月 15 日全部到位，并已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验
字[2015]第 0569 号《验资报告》予以验证。
2、以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额
单位：人民币万元
募集资金累计投入
募集资金净额 累计利息收入 累计手续费支出 期末余额
2016-2018 年投入 2019 年投入
373,567.37 206,153.79 26,261.63 11,319.28 4.41 152,466.82
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和保荐人华泰联合证券遵循监管协议范本的基本格式，分别与各资金存储银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
2、募集资金专户存储及理财情况
非公开发行募集资金除存放于募集资金专户外，还用于补充流动资金及购买结构性存款。
2019年1月10日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币95,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2019年1月10日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的合计金额不超过人民币16.5亿元（含16.5亿元）。
2019年3月13日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2019年3月13日起不超过 12 个月。
2019 年 3 月 19 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用11.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司2019年3月19日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的合计金额不超过人民币16.5亿元（含16.5亿元）。如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
2019年3月13日公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（1）截至2019年12月31日，募集资金各银行账户的存储情况列示如下：
单位：人民币万元
银行名称 户名 账号 截止日余额
交通银行股份有限公司南京城 苏宁环球股份有限公司 320006647018170105630 69.50
中支行
交通银行股份有限公司南京城 南京浦东房地产开发有限公司 320006647018170105706 126.84
中支行
上海浦东发展银行股份有限公 南京浦东房地产开发有限公司 93130155000000663 177.13
司南京江宁支行
中国银行股份有限公司南京广 南京天华百润投资发展有限责 523558216476 5,076.18
州路支行 任公司
华夏银行股份有限公司南京湖 南京天华百润投资发展有限责 10351000001589019 1,567.17
南路支行 任公司
合计 7,016.82
（2）截至2019年12月31日，募集资金用于补充流动资金的情况列示如下：
单位：人民币万元
银行名称 户名 账号 转出金额 归还金额 余额
交通银行股份有限 南京浦东房地
公司南京城中支行 产开发有限公 320006647018170105706 31,200.00 21,200.00 10,000.00
司
上海浦东发展银行 南京浦东房地
股份有限公司南京 产开发有限公 93130155000000663 32,200.00 26,800.00 5,400.00
江宁支行 司
中国银行股份有限 南京天华百润
公司南京广州路支 投资发展有限 523558216476 127,050.00 92,000.00 35,050.00
行 责任公司
华夏银行股份有限 南京天华百润
公司南京湖南路支 投资发展有限 10351000001589019 115,000.00 70,000.00 45,000.00
行 责任公司
合计 305,450.00 210,000.00 95,450.00
（3）截至2019年12月31日，募集资金用于购买结构性存款的情况列示如下：
单位：人民币万元
银行名称 户名 类型 截止日余额
东亚银行（中国）有限公司 南京浦东房地产开发有限公司 结构性存款 10,000.00
南京分行
江苏苏宁银行总行营业部 南京浦东房地产开发有限公司 结构性存款 20,000.00
交通银行南京城中支行 南京天华百润投资发展有限责任公司 结构性存款 20,000.00
合计 50,000.00
三、本年度募集资金的使用情况
2019 年度募集资金使用情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、
准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
六、闲置募集资金使用情况说明
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（1）2019年1月10日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币95,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2019年1月10日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的合计金额不超过人民币16.5亿元（含16.5亿元）。
（2）2019年3月13日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2019年3月13日起不超过 12 个月。
（3）2019 年 3 月 19 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用11.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司2019年3月19日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的合计金额不超过人民币16.5亿元（含16.5亿元）。如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
截至2019年12月31日，该次议案授权下，募集资金用于补充流动资金的情况列示如下具体情况如下：
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