证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2023-72
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司在风险可控且不
影响正常经营和主营业务发展的前提下,使用不超过人民币 6.5 亿元
投资额度进行投资理财(其中用于委托理财的额度为 6 亿元),并授权
公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自
有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:ZXSY2022-68)。
一、本次委托理财的基本情况
(一)购买国债逆回购产品
2023 年 12 月 25 日至 26 日,公司使用自有闲置资金 29,998.60
万元进行国债逆回购投资,具体情况如下:
序 投资 金额 年化收益率 预计收益
号 品种 (万元) 认购日 到期日 (未扣除交 金额
易费用) (万元)
1 7 天期国 20,000.00 2023 年 12 月 25 日 2024 年 1 月 2 日 5.74% 24.17
债逆回购
2 4 天期国 9,998.60 2023 年 12 月 26 日 2024 年 1 月 2 日 5.27% 9.70
债逆回购
合计 29,998.60 33.87
(二)购买银行理财产品
2023 年 12 月 26 日,公司与渤海银行股份有限公司签订了《渤海
银行结构性存款产品交易协议书》。
1.产品名称:渤海银行【WBS232720】结构性存款
2.产品性质:保本浮动收益型
3.认购金额:人民币 3 亿元
4.投资期限:183 天
5.产品起始日:2023 年 12 月 28 日
6.产品到期日:2024 年 6 月 28 日
7.预期收益率:1.66%-3.05%(年化)
8.资金来源:公司自有闲置资金
9.关联关系说明:公司与渤海银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.尽管投资品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除上述投资收益受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定,加强委托理财业务的内控管理,严格规范审批和执行程序,有效防范投资风险。
2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。
3.在额度范围和有效期内,授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件,必要时可委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。
4.公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况,如发现或判断不利因素,及时采取相应措施,最大限度控
制投资风险,保证资金安全。
5.公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。
6.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情
况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
7.公司将根据深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下,合理利用自
有闲置资金进行委托理财,不会影响公司主营业务开展及日常经营运
作,且有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,为公司及
股东获取良好的投资回报。
四、本次公告前十二个月内公司委托理财情况
序 投资 金额 年化收益率 收益金额
号 品种 (万元) 认购日 到期日 (未扣除交 (万元)
易费用)
1 7 天期国 9,000.00 2022 年 12 月 26 日 2023 年 1 月 3 日 5.73% 10.85
债逆回购
2 7 天期国 3,000.00 2022 年 12 月 27 日 2023 年 1 月 3 日 5.60% 3.07
债逆回购
3 3 天期国 11,528.40 2022 年 12 月 28 日 2023 年 1 月 3 日 4.70% 8.56
债逆回购
4 4 天期国 480.60 2022 年 12 月 28 日 2023 年 1 月 3 日 4.80% 0.36
债逆回购
5 1 天期国 4,000.00 2022 年 12 月 29 日 2022 年 12 月 30 日 5.46% 2.35
债逆回购
6 7 天期国 10,000.00 2023 年 3 月 28 日 2023 年 4 月 4 日 4.15% 8.60
债逆回购
7 7 天期国 19,998.50 2023 年 3 月 29 日 2023 年 4 月 6 日 4.21% 17.46
债逆回购
8 2 天期国 24,360.80 2023 年 6 月 29 日 2023 年 7 月 3 日 5.49% 14.17
债逆回购
9 3 天期国 5,638.50 2023 年 6 月 29 日 2023 年 7 月 3 日 5.57% 3.27
债逆回购
渤海银行
10 【WBS231 20,000.00 2023 年 8 月 4 日 2023 年 11 月 7 日 3.15% 163.97
634】结构
性存款
11 7 天期国 8,600.00 2023 年 9 月 25 日 2023 年 10 月 9 日 3.81% 12.12
债逆回购
12 4 天期国 21,398.70 2023 年 9 月 25 日 2023 年 10 月 9 日 3.93% 30.11
债逆回购 —9 月 26 日
渤海银行
13 【WBS232 20,000.00 2023 年 10 月 20 日 2023 年 12 月 19 日 3.00% 98.63
037】结构
性存款
14 2 天期国 29,999.40 2023 年 11 月 29 日 2023 年 12 月 1 日 4.57% 14.42
债逆回购
特此公告
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 28 日