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中兴商业:关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

公告日期:2023-12-01

中兴商业:关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券简称:中兴商业            证券代码:000715          公告编号:ZXSY2023-65

          中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

        关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
  于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关

  于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司在风险可控且不

  影响正常经营和主营业务发展的前提下,使用不超过人民币 6.5 亿元

  投资额度进行投资理财(其中用于委托理财的额度为 6 亿元),并授权

  公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31

  日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自

  有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:ZXSY2022-68)。

      一、本次委托理财的基本情况

      2023 年 11 月 29 日,公司使用自有闲置资金 29,999.40 万元进行

  国债逆回购投资,具体情况如下:

序    投资      金额                                          年化收益率  预计收益
号    品种    (万元)        认购日            到期日      (未扣除交    金额
                                                                易费用)  (万元)

 1  2 天期国  29,999.40 2023 年 11 月 29 日  2023 年 12 月 1 日        4.57%    14.42
    债逆回购

      二、投资风险及风险控制措施

      (一)投资风险

      1.尽管投资品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的

  影响较大,不排除上述投资收益受到市场波动的影响。

      2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因

  此短期投资的实际收益不可预期。

      3.相关工作人员的操作风险。

      (二)风险控制措施


      1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主

  板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《对外投资管

  理制度》等有关规定,加强委托理财业务的内控管理,严格规范审批

  和执行程序,有效防范投资风险。

      2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象,选择安全性高、流动

  性好的中低风险理财产品,并根据经济形势以及金融市场的变化适时

  适量投资。

      3.在额度范围和有效期内,授权公司管理层行使投资决策权并签

  署相关文件,必要时可委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等

  进行研究、论证,提出研究报告。

      4.公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目

  进展情况,如发现或判断不利因素,及时采取相应措施,最大限度控

  制投资风险,保证资金安全。

      5.公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。

      6.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情

  况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      7.公司将根据深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。
      三、对公司日常经营的影响

      在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下,合理利用自

  有闲置资金进行委托理财,不会影响公司主营业务开展及日常经营运

  作,且有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,为公司及

  股东获取良好的投资回报。

      四、本次公告前十二个月内公司委托理财情况

序    投资      金额                                          年化收益率  收益金额
号    品种    (万元)        认购日            到期日      (未扣除交  (万元)
                                                                易费用)

 1  7 天期国  9,000.00  2022 年 12 月 26 日  2023 年 1 月 3 日        5.73%    10.85
    债逆回购


 2  7 天期国  3,000.00  2022 年 12 月 27 日  2023 年 1 月 3 日        5.60%      3.07
    债逆回购

 3  3 天期国  11,528.40  2022 年 12 月 28 日  2023 年 1 月 3 日        4.70%      8.56
    债逆回购

 4  4 天期国    480.60  2022 年 12 月 28 日  2023 年 1 月 3 日        4.80%      0.36
    债逆回购

 5  1 天期国  4,000.00  2022 年 12 月 29 日  2022 年 12 月 30 日        5.46%      2.35
    债逆回购

 6  7 天期国  10,000.00  2023 年 3 月 28 日  2023 年 4 月 4 日        4.15%      8.60
    债逆回购

 7  7 天期国  19,998.50  2023 年 3 月 29 日  2023 年 4 月 6 日        4.21%    17.46
    债逆回购

 8  2 天期国  24,360.80  2023 年 6 月 29 日  2023 年 7 月 3 日        5.49%    14.17
    债逆回购

 9  3 天期国  5,638.50  2023 年 6 月 29 日  2023 年 7 月 3 日        5.57%      3.27
    债逆回购

    渤海银行

10  【WBS231  20,000.00  2023 年 8 月 4 日  2023 年 11 月 7 日        3.15%    163.97
    634】结构

    性存款

11  7 天期国  8,600.00  2023 年 9 月 25 日  2023 年 10 月 9 日        3.81%    12.12
    债逆回购

12  4 天期国  21,398.70  2023 年 9 月 25 日  2023 年 10 月 9 日        3.93%    30.11
    债逆回购                —9 月 26 日

    渤海银行

13  【WBS232  20,000.00  2023 年 10 月 20 日  2023 年 12 月 19 日  1.60%-3.00%    未到期
    037】结构

    性存款

      特此公告

                        中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

                                      董 事 会

                                    2023 年 12 月 1 日

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