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中兴商业:关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

公告日期:2023-07-01

中兴商业:关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券简称:中兴商业            证券代码:000715          公告编号:ZXSY2023-27

          中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

        关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公

  司”)于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第六次会议,审议通

  过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司在风

  险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下,使用不超过人民

  币 6.5 亿元投资额度进行投资理财(其中用于委托理财的额度为 6 亿

  元),并授权公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于

  2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊

  登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:

  ZXSY2022-68)。

      一、本次委托理财的基本情况

      2023 年 6 月 29 日,公司使用自有闲置资金 29,999.30 万元进行

  国债逆回购投资,具体情况如下:

序    投资      金额                                          年化收益率  预计收益
号    品种    (万元)        认购日            到期日      (未扣除交    金额
                                                                易费用)  (万元)

 1  2 天期国  24,360.80  2023 年 6 月 29 日  2023 年 7 月 3 日        5.49%    14.17
    债逆回购

 2  3 天期国    5,638.50  2023 年 6 月 29 日  2023 年 7 月 3 日        5.57%      3.27
    债逆回购

      合计    29,999.30                                                      17.44

      二、投资风险及风险控制措施

      (一)投资风险

      1.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波

  动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介

入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  2.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险。

  3.相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)风险控制措施

  1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定,加强委托理财业务的内控管理,严格规范审批和执行程序,有效防范投资风险。

  2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

  3.在额度范围和有效期内,授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件,必要时可委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

  4.公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断不利因素,及时采取相应措施,最大限度控制投资风险,保证资金安全。

  5.公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。
  6.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  7.公司将根据深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

  三、对公司日常经营的影响

  在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下,合理利用自

  有闲置资金进行委托理财,不会影响公司主营业务开展及日常经营运
  作,且有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,为公司及
  股东获取良好的投资回报。

      四、本次公告前十二个月内公司委托理财情况

序    投资      金额                                        年化收益率  收益金额
号    品种    (万元)        认购日            到期日      (未扣除交  (万元)
                                                                易费用)

 1  7 天期国    9,000.00  2022 年 12 月 26 日  2023 年 1 月 3 日        5.73%    10.85
    债逆回购

 2  7 天期国    3,000.00  2022 年 12 月 27 日  2023 年 1 月 3 日        5.60%      3.07
    债逆回购

 3  3 天期国  11,528.40  2022 年 12 月 28 日  2023 年 1 月 3 日        4.70%      8.56
    债逆回购

 4  4 天期国      480.60  2022 年 12 月 28 日  2023 年 1 月 3 日        4.80%      0.36
    债逆回购

 5  1 天期国    4,000.00  2022 年 12 月 29 日  2022 年 12 月 30 日      5.46%      2.35
    债逆回购

 6  7 天期国  10,000.00  2023 年 3 月 28 日  2023 年 4 月 4 日        4.15%      8.60
    债逆回购

 7  7 天期国  19,998.50  2023 年 3 月 29 日  2023 年 4 月 6 日        4.21%    17.46
    债逆回购

      特此公告

                        中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
                                      董 事 会

                                    2023 年 7 月 1 日

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