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中兴商业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2022-08-25

中兴商业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

                  中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司                                                                                                                            单位:元

                                                                                                    2022 年 1-6 月占2022年1-6月

                                                    占用方与上市公司的 上市公司核算 2022 年期初占用                            2022 年 1-6 月偿 2022年6月30日

  非经营性资金占用          资金占用方名称                                                        用累计发生金额 占用资金的利                              占用形成原因  占用性质
                                                        关联关系      的会计科目    资金余额                              还累计发生金额  占用资金余额

                                                                                                    (不含利息)  息(如有)

控股股东、实际控制人及
其附属企业
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
其他关联方及附属企业

        总计

                                                                                                    2022 年 1-6 月占2022年1-6月

                                                    往来方与上市公司的 上市公司核算 2022 年期初占用                            2022 年 1-6 月偿 2022年6月30日

  其他关联资金往来          资金往来方名称                                                        用累计发生金额 占用资金的利                              往来形成原因  往来性质
                                                        关联关系      的会计科目    资金余额                              还累计发生金额  占用资金余额

                                                                                                    (不含利息)  息(如有)

                      东乡族自治县东西协作盛味堂食

                                                    同受实质控制的企业 应收账款          75,826.70                                75,826.70              -销售商品    经营性往来
                      品有限公司

                      天津商储物流有限公司          同受实质控制的企业 应收账款          1,392.00                                  1,392.00              -销售商品    经营性往来

                      天津百货商务贸易总公司        同受实质控制的企业 应收账款          1,914.00                                  1,914.00              -销售商品    经营性往来

控股股东、实际控制人及营口方大医院有限公司          同受实质控制的企业 应收账款                        229,622.90                                229,622.90销售商品    经营性往来

其附属企业            抚顺炭素有限责任公司          同受实质控制的企业 应收账款                        144,100.00                                144,100.00销售商品    经营性往来

                      抚顺莱河矿业有限公司          同受实质控制的企业 应收账款                        100,100.00                                100,100.00销售商品    经营性往来

                      营口市中医院                  同受实质控制的企业 应收账款                        49,140.00                                  49,140.00销售商品    经营性往来

                      沈阳方迪置业有限公司浑南分公

                                                    同受实质控制的企业 其他应收款        176,874.05                                15,106.74    161,767.31往来款      经营性往来
                      司


                      沈阳方大物业管理有限公司      同受实质控制的企业 预付账款          14,762.42                                  9,841.32      4,921.10物业费      经营性往来

                      沈阳方大房地产开发有限公司    同受实质控制的企业 预付账款          1,267.97                                  1,267.97              -租金、电费  经营性往来

                      甘肃方大九间棚科技发展有限公

                                                    同受实质控制的企业 应收账款          62,819.40                                62,819.40              -销售        经营性往来
                      司

                      甘肃方大百泉农业科技有限公司  同受实质控制的企业 应收账款          25,290.00    222,210.00                  247,500.00              -销售        经营性往来

                      中兴云购科技发展有限公司      子公司            其他应收款    13,390,000.00                                990,000.00  12,400,000.00 资金拆借    非经营性往来
上市公司的子公司及其附

属企业                东乡族自治县全忠薯业商贸有限

                                                    受托经营公司      其他应收款      2,238,568.88    381,800.00                1,969,601.50    650,767.38资金拆借    非经营性往来
                      公司

关联自然人                                                                                                                                                  -

其他关联方及其附属企业                                                                                                                                      -

        总计                                    -                  -            - 15,988,715.42  1,126,972.90          -  3,375,269.63  13,740,418.69            -      -

公司法定代表人:屈大勇                                                          主管会计工作的公司负责人:谭军                                              公司会计机构负责人:于兵
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