京蓝科技股份有限公司董事会
关于募集资金2020年度上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2016 年 10 月非公开募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力 吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2184 号）核准 （注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名，上市公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司），同意公司非
公开发行不超过 94,921,400 股新股，发行价 16.54 元/股，募集配套资金总额不超
过人民币 1,570,000,000.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 5,000,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,564,999,956.00 元。截至 2016 年 10 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 26 日出具的
XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。
2、2017 年 9 月非公开募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方市 政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可 [2017]1172 号）核准，同意公司实施本次交易。公司募集配套资金总额不超过人
民币 509,500,000.00 元，发行股份价格为 12.70 元/股，非公开发行股票数量为
40,118,110 股。公司实际募集资金总额为人民币 509,499,997.00 元，扣除发行费
用人民币 2,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 507,499,997.00 元。截至 2017
年 9 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2017 年 9 月 15 日出具了 XYZH/2017TJA20094 号《验资报告》审验
确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2016 年 10 月非公开募集资金情况
2020 年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.04 万元。
截至 2020 年 06 月 30 日，累计已使用募集资金 157,498.98 万元，累计收到
使用部分闲置募集资金购买理财产品收益 61.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,173.32 万元。
截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 735.78 万元。
2、2017 年 9 月非公开募集资金情况
截至 2020 年 06 年 30 日，累计已使用募集资金 51,168.85 万元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 218.85 万元。
截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 0.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
1、2016 年 10 月非公开募集资金设立及管理情况
根据《管理办法》，公司对募集 20 资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2016年11 月4日、2017年 9 月 27 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、2017 年 9 月非公开募集资金设立及管理情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 9 月 13 日分别与
廊坊银行股份有限公司固安支行、中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016 年 10 月非公开募集资金专户存储情况
截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 募集资金余额
浙商银行股份有限公司北京分 1000000010120100410527 7,334,091.68
行营业部
中国民生银行股份有限公司北 604815223 23,733.73
京西坝河支行
合 计 7,357,825.41
2、2017 年 9 月非公开募集资金专户存储情况
2017 年 9 月非公开募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已予以销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2016 年 10 月非公开募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 157,000.00 本年度投入募
集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募
集资金总额 147,752.74
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 已变更项 截至期末累 截至期末累计 项目达到预定 项目可行性
和超募资金投 目（含部 募集前承诺 调整后投资 本年度投入 计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 本年度实现的 是否达到预 是否发生重
向 分变更） 投资总额 总额（1） 金额 （2） （3）=（2）/ 期 效益 计效益 大变化
（1）
承诺投资项目
1.支付本次交 无 -- -- 不适用 否
易的现金对价 47,300.00 47,300.00 0.00 47,300.00 100.00
2.支付本次交 无 -- -- 不适用 否
易的中介费用 2,700.00 2,700.00 0.00 2,681.00 99.30
3.京蓝智慧生 无 -- 不适用 否
态云平台项目 10,232.00 10,232.00 0.00 5,204.7 50.87 2018/11/26
4.年产600台大
型智能喷灌机 无 5,920.71 5,920.71 0.00 5,864.65 99.05 2018/11/26 -- 不适用 否
生产项目
5.高效节水配 无 -- -- 不适用 是
套新材料研发 10,659.34 10,659.34 0.00 6,485.74 60.85
与中试生产项
目
6.智能高效农 无 -- 不适用 否
业节水项目 65,000.00 65,000.00 0.00 65,028.70 100.04 --
7.补充沐禾流 无 -- -- 不适用 否
动资金 15,187.95 15,187.95 0.00 15,187.95 100.00
承诺投资项目
小计
查看PDF原文
