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京蓝科技:董事会关于募集资金2020年度上半年存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-21

京蓝科技:董事会关于募集资金2020年度上半年存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

                京蓝科技股份有限公司董事会

    关于募集资金2020年度上半年存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额及到位时间

    1、2016 年 10 月非公开募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力 吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2184 号)核准 (注:黑龙江京蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名,上市公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变更登记手续,更名为京蓝科技股份有限公司),同意公司非
 公开发行不超过 94,921,400 股新股,发行价 16.54 元/股,募集配套资金总额不超
 过人民币 1,570,000,000.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00
 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 5,000,000.00 元 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
 1,564,999,956.00 元。截至 2016 年 10 月 26 日,上述募集资金已全部到位,并由
 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 26 日出具的
 XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。

    2、2017 年 9 月非公开募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方市 政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可 [2017]1172 号)核准,同意公司实施本次交易。公司募集配套资金总额不超过人
 民币 509,500,000.00 元,发行股份价格为 12.70 元/股,非公开发行股票数量为
 40,118,110 股。公司实际募集资金总额为人民币 509,499,997.00 元,扣除发行费
 用人民币 2,000,000.00 元,募集资金净额为人民币 507,499,997.00 元。截至 2017
 年 9 月 13 日,上述募集资金已全部到位,并由信永中和会计师事务所(特殊普

通合伙)于 2017 年 9 月 15 日出具了 XYZH/2017TJA20094 号《验资报告》审验
确认。

    (二)募集资金使用和结余情况

    1、2016 年 10 月非公开募集资金情况

  2020 年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.04 万元。
  截至 2020 年 06 月 30 日,累计已使用募集资金 157,498.98 万元,累计收到
使用部分闲置募集资金购买理财产品收益 61.44 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,173.32 万元。

  截至 2020 年 06 月 30 日,募集资金账户余额为 735.78 万元。

    2、2017 年 9 月非公开募集资金情况

  截至 2020 年 06 年 30 日,累计已使用募集资金 51,168.85 万元,累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 218.85 万元。

  截至 2020 年 06 月 30 日,募集资金账户余额为 0.00 万元。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

    1、2016 年 10 月非公开募集资金设立及管理情况

  根据《管理办法》,公司对募集 20 资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2016年11 月4日、2017年 9 月 27 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

    2、2017 年 9 月非公开募集资金设立及管理情况

  根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专
户,并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 9 月 13 日分别与
廊坊银行股份有限公司固安支行、中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行签
订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

    (二)募集资金专户存储情况

    1、2016 年 10 月非公开募集资金专户存储情况

  截至 2020 年 06 月 30 日,公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

                                                      单位:人民币元

          开户银行                  银行帐号        募集资金余额

 浙商银行股份有限公司北京分  1000000010120100410527    7,334,091.68
          行营业部

 中国民生银行股份有限公司北        604815223              23,733.73
        京西坝河支行

  合  计                                                7,357,825.41

    2、2017 年 9 月非公开募集资金专户存储情况

  2017 年 9 月非公开募集资金已使用完毕,相关募集资金账户已予以销户。
  三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况对照表

 1、2016 年 10 月非公开募集资金使用情况

                                                                                                                                        单位:万元

            募集资金总额                          157,000.00                本年度投入募

                                                                              集资金总额                            0.00

  报告期内变更用途的募集资金总额                      无

    累计变更用途的募集资金总额                        无                  已累计投入募

                                                                              集资金总额                          147,752.74

  累计变更用途的募集资金总额比例                      无

 承诺投资项目  已变更项                                        截至期末累  截至期末累计  项目达到预定                              项目可行性
 和超募资金投  目(含部  募集前承诺  调整后投资  本年度投入  计投入金额  投资进度(%) 可使用状态日  本年度实现的  是否达到预  是否发生重
    向      分变更)  投资总额    总额(1)      金额        (2)    (3)=(2)/      期            效益        计效益      大变化
                                                                            (1)

 承诺投资项目

1.支付本次交      无                                                                    --            --        不适用        否

易的现金对价                47,300.00    47,300.00        0.00    47,300.00        100.00

2.支付本次交      无                                                                    --            --        不适用        否

易的中介费用                2,700.00    2,700.00        0.00    2,681.00          99.30

3.京蓝智慧生      无                                                                                  --        不适用      否

态云平台项目                10,232.00    10,232.00        0.00      5,204.7          50.87    2018/11/26

4.年产600台大

型智能喷灌机      无        5,920.71    5,920.71        0.00    5,864.65          99.05    2018/11/26        --        不适用      否

生产项目

5.高效节水配      无                                                                    --            --        不适用      是

套新材料研发                10,659.34    10,659.34        0.00    6,485.74          60.85

与中试生产项


6.智能高效农      无                                                                    --                      不适用      否

业节水项目                  65,000.00    65,000.00        0.00    65,028.70        100.04                      --

7.补充沐禾流      无                                                                    --            --        不适用      否

动资金                      15,187.95    15,187.95        0.00    15,187.95        100.00

承诺投资项目

小计                   
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