京蓝科技股份有限公司董事会
关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2016 年 10 月非公开募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力 吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2184 号）核准 （注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名，上市公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司），同意公司非
公开发行不超过 94,921,400 股新股，发行价 16.54 元/股，募集配套资金总额不超
过人民币 1,570,000,000.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 5,000,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,564,999,956.00 元。截至 2016 年 10 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 26 日出具的
XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。
2、2017 年 9 月非公开募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方市 政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可 [2017]1172 号）核准，同意公司实施本次交易。公司募集配套资金总额不超过人
民币 509,500,000.00 元，发行股份价格为 12.70 元/股，非公开发行股票数量为
40,118,110 股。公司实际募集资金总额为人民币 509,499,997.00 元，扣除发行费
用人民币 2,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 507,499,997.00 元。截至 2017
年 9 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2017 年 9 月 15 日出具了 XYZH/2017TJA20094 号《验资报告》审验
确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2016 年 10 月非公开募集资金情况
公司 2019 年度使用募集资金 14,117.76 万元，系公司投入智能高效农业节水
灌溉项目所致；2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42.54万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 157,498.98 万元，累计收到
使用部分闲置募集资金购买理财产品收益 61.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,173.28 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 735.74 万元。
2、2017 年 9 月非公开募集资金情况
公司 2019 年度实际使用募集资金 659.51 万元，系昌吉州呼图壁县呼图壁河
核心区暨如意园建设项目已于 2019 年 1 月 31 日结项，将募集资金账户余额转入
公司一般户；2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.23 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 51,168.85 万元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 218.85 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
1、2016 年 10 月非公开募集资金设立及管理情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 11 月 4 日、2017
年 9 月 27 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、2017 年 9 月非公开募集资金设立及管理情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 9 月 13 日分别与
廊坊银行股份有限公司固安支行、中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016 年 10 月非公开募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 募集资金余额
浙商银行股份有限公司北京分 1000000010120100410527 7,333,352.08
行营业部
中国民生银行股份有限公司北 604815223 24,097.22
京西坝河支行
合 计 7,357,449.30
注 1：中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行（698522295、698519539、698522789）账户所承载的募投项目已结项，相关募集资金账户已予以销户。
注 2:：中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行（698527768）专户用于上市公司发行股份及支付现金收购内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（现已更名：京蓝沐禾节水装备有限公司）100%股权之配套募集资金的现金对价、支付本次交易中介费用，鉴于其目标用途已完成，账户结余资金 29.16 万投入到智能高效农业节水灌溉项目。
2、2017 年 9 月非公开募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年 9 月非公开募集资金已使用完毕，相关募
集资金账户中已予以销户。（中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行
（604213525）专户用于支付京蓝科技收购北方园林 90.11%股权之现金对价、支付本次交易中介费用、等事项募集资金的存储和使用。现北方园林全部募集资金用途及募投项目已完成，账户节余募集资金 36.76 万元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 6.4.9 的有关规定，“节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万人民币或者低于募集资金净额 1%的，上市公司使用节余募集资金可以豁免履行审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露”。上述 36.67 万元已转入公司一般户。）
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2016 年 10 月非公开募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 157,000.00 本年度投入募
集资金总额 14,117.76
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募
147,752.74 注1
累计变更用途的募集资金总额比例 无 集资金总额
承诺投资项目 已变更项 截至期末累 截至期末累计 项目达到预定 项目可行性
和超募资金投 目（含部 募集前承诺 调整后投资 本年度投入 计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 本年度实现的 是否达到预 是否发生重
向 分变更） 投资总额 总额（1） 金额 （2） （3）=（2）/ 期 效益 计效益 大变化
（1）
承诺投资项目
1.支付本次交 无 -- -- 不适用 否
易的现金对价 47,300.00 47,300.00 0.00 47,300.00 100.00
2.支付本次交 无 -- -- 不适用 否
易的中介费用 2,700.00 2,700.00 0.00 2,681.00 99.30
3.京蓝智慧生 无 -- 不适用 否
态云平台项目 10,232.00 10,232.00 0.00 5,204.7 50.87 2018/11/26
4.年产600台大
型智能喷灌机 无 5,920.71 5,92
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