中信泰富特钢集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算的 2023年期初占用 2023年度占用累 2023年度占用 2023年度偿还 2023年期末 占用形成原
非经营性资金占用 方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额(不 资金的利息(如 累计发生金额 占用资金余 因 占用性质
含利息) 有) 额
控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 2024年半年度 2024年半年 2024年半年 2024年6月 往来性质（经营
其他关联资金往 资金往来 公司的关联关 上市公司核算 2024年期初往 往来累计发生 度往来资金 度偿还累计 末往来资 往来形成 性往来、非经营
来 方名称 系 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 的利息(如 发生金额 金余额 原因 性往来）
息) 有)
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往来方与上市 2024年半年度 2024年半年 2024年半年 2024年6月 往来性质（经营
其他关联资金往 资金往来 公司的关联关 上市公司核算 2024年期初往 往来累计发生 度往来资金 度偿还累计 末往来资 往来形成 性往来、非经营
来 方名称 系 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 的利息(如 发生金额 金余额 原因 性往来）
息) 有)
中信财务有 同受同一最终控 银行存款 186,587.30 5,245,034.55 1,974.01 5,257,470.71 176,125.15 资金存放 经营性往来
限公司 制方控制
中信银行股 同受同一最终控 银行存款 178,498.30 1,365,259.01 1,213.25 1,389,898.88 155,071.68 资金存放 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信财务有 同受同一最终控 其他货币资金 15,387.72 51,588.10 110.21 26,645.68 40,440.35 资金存放 经营性往来
限公司 制方控制
中信银行股 同受同一最终控 其他货币资金 9,791.91 4,909.76 - 9,791.74 4,909.93 资金存放 经营性往来
份有限公司 制方控制
湖北新冶钢 同受同一最终控 应收票据及应收 使用票据结
有限公司 制方控制 款项融资 - 381.00 - 381.00 - 算销售商品 经营性往来
款项
中信重工机 同受同一最终控 应收票据及应收 使用票据结
械股份有限 制方控制 款项融资 - 1,282.95 - 1,282.95 - 算销售商品 经营性往来
公司 款项
南京钢铁股 同受同一最终控 应收票据及应收 使用票据结
份有限公司 制方控制 款项融资 32.22 226.39 - 119.19 139.42 算销售商品 经营性往来
款项
控股股东、实际控 江苏金恒信 同受同一最终控
制人及其附属企业 息科技股份 制方控制 应收账款 - 4.75 - 4.75 - 提供服务 经营性往来
有限公司
中信金属股 同受同一最终控 应收账款 - 10,862.11 - 10,862.11 - 销售商品 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信重工机 同受同一最终控
械股份有限 制方控制 应收账款 - 1,564.87 - 1,564.87 - 销售商品 经营性往来
公司
中信金属香 同受同一最终控 应收账款 - 10,390.88 - 10,390.88 - 销售商品 经营性往来
港有限公司 制方控制
中信节能技 同受同一最终控
术（北京） 制方控制 应收账款 - 37.39 - 37.39 - 销售商品 经营性往来
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