证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-060
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并
继续实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
8 月 18 日召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，
审议通过了《关于部分可转债 募投 项目 结项 并将 节余 募集 资金 用于其
他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监发
行字[2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》，公司于 2022 年 2 月向社会公众发行 A
股可转换公司债券 50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为
5,000,000,000 元。扣除发行费用人民币 20,000,000 元后，实际募集
资金净额为人民币 4,980,000,000 元(以下简称“募集资金”)，上述
资金于 2022 年 3 月 3 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0209 号验资报
告。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 8 月 18 日，本公司本年度使用募集资金人民币
261,468,696.05 元，累计使用募集资金总额人民币 3,619,640,476.12
元，尚未使用募集资金余额人民币 1,360,359,523.88 元；尚未使用的
募集资金存放专项账户的余额人民币 1,415,915,017.47 元，与尚未使
用的募集资金余额的差异为人民币 55,555,493.59 元，系本公司募集
资金银行账户收到的银行利息人民币 55,631,613.09 元及扣减的银行
手续费人民币 76,119.50 元：
单位：万元/人民币
是否达
募集资金承诺 调整后投资 截至期末累 专项账户余 到预定
承诺投资项目 计投入金额
投资总额 总额(1) 额 可使用
(2) 状态
大冶特殊钢有限公司特冶锻造产
60,000.00 60,000.00 36,155.95 25,061.92 否
品升级改造项目(二期)
大冶特殊钢有限公司新增 80MW
21,000.00 21,000.00 14,479.41 6,691.16 是
亚临界燃气轮发电机组项目
湖北中特新化能科技有限公司焦
140,000.00 140,000.00 120,111.94 20,975.21 是
化环保升级综合改造项目
青岛润亿清洁能源有限公司续建
煤气综合利用热电建设项目 18,000.00 18,000.00 8,570.36 9,684.09 是
青岛特殊钢铁有限公司超低排放
改造综合治理项目 18,000.00 18,000.00 13,240.57 4,935.56 是
铜陵泰富特种材料有限公司
80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽 19,000.00 19,000.00 19,036.68 0.63 是
综合利用发电项目
江阴兴澄特种钢铁有限公司超低
14,000.00 14,000.00 2,369.13 11,945.52 是
排放深度治理项目
大冶特殊钢有限公司特冶锻造产
60,000.00 60,000.00 - 61,020.32 未开工
品升级改造(三期)项目
补充流动资金项目 150,000.00 148,000.00 148,000.00 1,277.08 不适用
合计 500,000.00 498,000.00 361,964.04 141,591.50
（三）本次结项募投项目资金节余及变更情况
公司拟变更募集资金使用计划，由于公司募投项目“大冶特殊钢
有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目 ”、 “湖 北中 特新化能
科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”、“青岛润亿清 洁能源有
限公司续建煤气综合利用热电建设项目”、“青岛特殊钢铁 有限公司
超低排放改造综合治理项目”、“铜陵泰富特种材料有限公司80MW超
高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”、“江阴兴澄特种钢铁有限
公司超低排放深度治理项目”已完成建设并达到使用状态， 计划投入
的募集资金有结余，共计54,232.17万元（含利息）。公司拟将上述项
目的结余募集资金全部投入“ 大冶 特殊 钢有限公司 特冶 锻造 产品升级
改造(三期)项目”（具体金额以实际结转时募集资金专户余 额为准）
使用，占募集资金总筹资额的10.85%。此次募集资金用途变更不构成
关联交易。此议案尚需提交股东大会审议。
二、本次结项募投项目资金使用情况及变更的原因
（一）本次结项募投项目资金使用情况
截至2023年8月18日，本次结项募投项目资金使用情况：
单位：万元/人民币
承诺投资项目 实施主体 募集资金承诺 截至期末累 专项账户余
投资总额 计投入金额 额
大冶特殊钢有限公司新增 80MW 大冶特殊钢有限公 21,000.00 14,479.41 6,691.16
亚临界燃气轮发电机组项目 司
湖北中特新化能科技有限公司焦化 湖北中特新化能科 140,000.00 120,111.94 20,975.21
环保升级综合改造项目 技有限公司
青岛润亿清洁能源有限公司续建煤 青岛润亿清洁能源 18,000.00 8,570.36 9,684.09
气综合利用热电建设项目 有限公司
青岛特殊钢铁有限公司超低排放改 青岛特殊钢铁有限 18,000.00 13,240.57 4,935.56
造综合治理项目 公司
铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 铜陵泰富特种材料
超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发 有限公司 19,000.00 19,036.68 0.63
电项目
江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排 江阴兴澄特种钢铁 14,000.00 2,369.13 11,945.52
放深度治理项目 有限公司
合计 230,000.00 177,808.09 54,232.17
上述募投项目出现资金结余的原因如下：
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有
关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目 能够顺
利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，
合理、节约、高效地使用募集资金。
2、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，募集资金存放
期间产生了一定的利息收入。
（二）变更结项募投项目资金使用的原因
截至目前，上述募投项目均已达到预定可使用状态，其 各项目投
入募集资金低于原预计投入募集资金金额的原因主要是前期已 使用自
有资金预先投入，所以实际项目工程进度在募集资金到位前已 启动投
入部分资金。公司为了提高募集资金使用效率，拟将剩余募集 资金变
更至拟开工的原募投项目“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品 升级改
造(三期)项目”（以下简称“三期项目”或“该项目”）。
三期项目仍属于公司原《公开发行可转换公司债券募集 说明书》
中募投项目，与公司的主营业务相符，公司将节余募集资金变 更投入
至三期项目，有利于提升公司资金使用效率，充分发挥公司对 现有资
源的整合优势，改善公司现金流动，保障优质项目的施工质量 和整体
运行效率，符合公司及全体股东的利益。
三、本次节余募集资金的使用计划
鉴于上述部分募投项目已达到预定可使用状态，计划投 入的募集
资金有结余，共计54,232.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专
户余额为准），公司拟将结余资金投入三期项目。
（一）三期项目基本情况
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