中信泰富特钢集团股份有限公司
2022 年度财务决算报告
一、公司经营业绩
1、主要财务指标情况
主要财务指标情况对比表
项 目 单位 2022 年 2021 年 同比增减
（已追溯调整）
营业收入 万元 9,834,471 9,859,342 -0.25%
营业成本 万元 8,385,329 8,213,256 2.10%
四项期间费用 万元 608,738 606,444 0.38%
归母净利润 万元 710,538 777,774 -8.64%
净利润率 % 7.22 7.89 降低 0.67 个百分点
基本每股收益 元/股 1.41 1.54 降低 0.13 元/股
净资产收益率 % 20.96 26.27 降低 5.31 个百分点
2022年公司实现营业收入983.45亿元，和上年同期基本保持稳定；营业成本838.53亿元，比上年同期增长2.10%；四项期间费用60.87亿元，在公司产销规模有所提升的情况下与去年基本持平；实现归母净利润71.05亿元，比上年同期下降8.64%；净利润率7.22%，比上年同期下降0.67个百分点；每股收益1.41元/股，比上年同期下降0.13元/
股；净资产收益率20.96%，比上年同期下降5.31个百分点。
2、期间费用情况
四项期间费用对比表
项 目 单位 2022 年 2021 年 同比增减
（已追溯调整）
销售费用 万元 48,257 53,206 -9.30%
管理费用 万元 140,614 157,010 -10.44%
研发费用 万元 385,058 348,729 10.42%
财务费用 万元 34,809 47,500 -26.72%
（1）报告期内销售费用较上年同比下降，主要系公司压降销售 费用所致。
（2）报告期内管理费用较上年同比下降，主要系公司大力压降 管理开支所致。
（3）报告期内研发费用较上年同比增长，主要系公司优化产品 结构，加大研发投入所致。
（4）报告期内财务费用较上年同比下降，主要系公司资金综合 成本降低所致。
二、公司财务状况及现金流量
1、财务状况
主要资产负债指标变动表
单位：万元
项 目 2022 年 2021 年 增减变动
（已追溯调整）
流动资产 3,764,876 3,306,261 13.87%
其中：货币资金 892,788 762,526 17.08%
应收账款 316,093 225,205 40.36%
其他应收款 107,474 13,723 683.19%
存货 1,076,799 912,555 18.00%
持有待售资产 0.00 50,580 -100.00%
非流动资产 5,312,586 5,163,883 2.88%
其中：长期应收款 2,000 146,627 -98.64%
长期股权投资 192,233 74,748 157.17%
固定资产 3,895,383 3,321,391 17.28%
在建工程 552,233 985,259 -43.95%
其他非流动资产 88,942 33,992 161.66%
总资产 9,077,462 8,470,143 7.17%
流动负债 3,750,735 3,871,256 -3.11%
其中：短期借款 527,270 460,725 14.44%
应交税费 72,916 132,106 -44.80%
其他应付款 662,114 866,096 -23.55%
一年内到期的非流动负债 44,658 77,647 -42.49%
非流动负债 1,682,992 1,319,609 27.54%
其中：长期借款 780,310 1,042,060 -25.12%
应付债券 461,305 0.00 100.00%
长期应付款 290,000 146,066 98.54%
总负债 5,433,727 5,190,865 4.68%
2022年期末公司资产总额达907.75亿元，同比2021年末847.01亿 元增长7.17%；负债总规模543.37亿元，同比2021年末519.09亿元增长 4.68%。公司资产负债率59.86%，比上年同比下降1.42个百分点；流 动比率100.38%，比上年同比上升14.97个百分点。主要资产、负债变 动分析如下：
（1）应收账款同比增加，主要系本期公司产销规模扩大，驱动 公司应收规模上升，同时受国际国内外部环境影响，应收账款周转效 率略有下降。
（2）其他应收款同比增加，主要系本期花山厂区搬迁完成净地 交付，确认的应收政府拆迁款。
（3）持有待售资产同比减少，主要系本期花山厂区搬迁完成净 地交付。
（4）长期应收款同比减少，长期股权投资同比增加，主要系本 期收回对泰富钢管（原上电钢管）的财务资助同时对其增资。
（5）在建工程同比减少，主要系本期青岛特钢续建产线陆续转 固。
（6）其他非流动资产同比增加，主要系本期支付预付股权款。
（7）应付债券同比增加，主要系本期公司发行的可转换公司债券。
（8）长期应付款同比增加，主要系本期新增的股东借款。
2、现金流量
现金流量对比表
单位：万元
项 目 2022 年 2021 年 增减变动
（已追溯调整）
经营活动产生的现金流量净额 1,343,437 1,273,896 5.46%
投资活动产生的现金流量净额 -185,581 -386,556 51.99%
筹资活动产生的现金流量净额 -982,053 -1,024,477 4.14%
现金及现金等价物净增加额 172,176 -136,711 225.94%
期末现金及现金等价物余额 871,302 699,126 24.63%
（1）在经营活动现金流方面，公司大力压降前期受外部环境影响而扩大的应收账款和存货规模，在产销规模稳定提升的情况下，逐步消化存货和应收项目，保障了公司的经营性净现流。
（2）在投资活动现金流方面，上一年度，公司股权投资规模较大，投资活动现金流出保持较高水平增长。2022年度，公司收回对泰富钢管（原上电钢管）的16亿元财务资助，并转为现金增资，对公司投资活动现金流净额影响较小，因此本年度投资活动净流出较同期有所减少。
（3）在筹资活动现金流方面，筹资活动现金流入、流出与上一年度基本持平。
三、2023年度公司经营计划
2023年主要生产经营目标是：入库坯材1,825万吨，外部销售总量1,771万吨，其中出口销量230万吨。
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