000708 深市 中信特钢

          中信泰富特钢集团股份有限公司

              2020 年度财务决算报告

一、公司经营业绩：
1、主要财务指标情况

                  主要财务指标情况对比表

    项  目      单位      2020 年        2019 年        变动额

                                                        （降低为负）

  营业收入      万元        7,472,837      7,261,987      210,850

  营业成本      万元        6,129,986      5,954,453      175,533

 四项期间费用    万元          509,847        557,974      -48,127

  归母净利润    万元          602,449        538,647        63,802

  净利润率        %              8.06          7.42          0.64

  每股收益      元/股            1.19          1.07          0.12

 净资产收益率      %            22.90          24.18        -1.28

  2020年实现营业收入747.28亿元，比上年同期上升21.09亿元；营业成本613.00亿元，比上年同期上升17.55亿元；四项期间费用
50.98亿元，比上年同期下降4.81亿元；实现归母净利润60.24亿元，比上年同期上升6.38亿元；净利润率8.06%，比上年同期上升0.64个百分比；每股收益1.19元/股，比上年同期上升0.12元/股；净资产收益率22.90%，比上年同期减少1.28个百分点。
2、经营费用情况

                    四项期间费用对比表

    项  目      单位      2020 年        2019 年        变动额

                                                        （降低为负）

  销售费用      万元          64,346        86,271      -21,925

  管理费用      万元          145,614        144,594        1,020

  研发费用      万元          270,671        278,576        -7,905

  财务费用      万元          29,216        48,533      -19,317

  (1)报告期内销售费用较上年下降,主要系根据新收入准则，本期
 与合同履约成本相关的运输费用计入营业成本中所致。

    (2)报告期内管理费用较上年无重大变动。

    (3)报告期内研发费用较上年无重大变动。

    (4)报告期内财务费用较上年下降,主要系本期压降资金成本所 致。
 二、公司财务状况及现金流量
 1、财务状况

                  主要资产负债指标变动表

                                                  单位：万元

  项  目          2020 年            2019 年          增减变动额

  货币资金                924,718            783,818          140,900

  应收票据                26,198            76,262          -50,064

  应收账款                197,236            194,945            2,291

应收款项融资            956,487            888,617          67,870

  预付款项                75,147            101,824          -26,677

其他应收款                16,124            21,903          -5,779

    存货                  861,672            797,629          64,043

持有待售资产              50,950                  0          50,950

其他流动资产              67,168            80,402          -13,234

 流动资产小计            3,175,700          2,945,400          230,300

  短期借款                396,370            256,631          139,739

  应付票据                643,026            668,467          -25,441

  应付账款              1,326,444          1,479,834        -153,390

  预收款项                      0            277,173        -277,173

  合同负债              389,769                  0          389,769

 应付职工薪酬              143,313            129,802          13,511

  应交税费                95,487            56,277          39,210

其他应付款              712,206            907,442        -195,236

一年内到期的非              7,903            10,966          -3,063
  流动负债

其他流动负债              43,380                  0          43,380

 流动负债小计            3,757,898          3,786,592          -28,694

  2020年期末资产负债率为63.35%、比去年下降1.83个百分点；流动比率为84.51%，比去年上升6.72个百分点。
2、现金流量

                    现金流量对比表：

                                              单位：万元

            项目              2020 年    2019 年    增减变动额

 经营活动产生的现金流量净额      657,165    792,632        -135,467

 投资活动产生的现金流量净额    -170,189  -298,885        128,696

 筹资活动产生的现金流量净额    -208,136  -779,700        571,564

 现金及现金等价物净增加额        279,994  -286,457        566,451

  (1)经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司本期受新冠疫情影响，内外贸销售比重发生变化，外贸销售量比去年同期下降了41万吨，该部分销售量由内贸市场弥补，但内贸销售回款的票据比例偏高，影响经营现金流下降12亿元所致。

  (2)投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本期定期存款净收回13亿元影响所致。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本期受融资规模影响，取得借款收到的现金流入同比增加15亿元，偿还债务支付的现金流出同比减少35亿元影响所致。

  三、2021年度公司经营计划

  2021年主要生产经营目标是：入库坯材1,508万吨，销售总量1,433万吨，其中出口销量160万吨。

                          中信泰富特钢集团股份有限公司

                                  董 事 会

                                2021 年 3 月 2 日