证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-55
沈阳惠天热电股份有限公司
关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）拟将所拥有的供暖非上市全资子公司—沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）、沈阳圣达热力供暖有限责任公司（以下简称“圣达公司”）、沈阳惠盛供热有限责任公司（以下简称“惠盛公司”）、沈阳沈东热电有限公司（以下简称“沈东热电”）、沈阳盛京能源发展集团有限公司（以下简称“盛京能源”）等全部经营权委托给惠天热电进行管理，委托经营期限为3年。托管期间，被托管公司每年以其10月31日在网供热面积为准，按0.5元/平方米向惠天热电支付委托经营费用，预估每年委托经营费用约950万元。
本次受托经营不会导致公司合并报表范围发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但构成关联交易。公司第十届董事会于2024年9月23日召开了2024年第五次临时会议，审议通过了《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事陈志、武超进行了回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。
本次关联交易不需经过有关部门批准，但须获得公司股东大会的批准，关联股东对该议案应采取回避表决。
二、交易对方（委托方）基本信息
1.基本信息
公司名称：沈阳润电热力有限公司；住所：沈阳市沈河区热闹路47号702室；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈卫国；注册资本：168004.413007万人民币；经营范围：许可项目：供暖服务，电气安装服务，检验检测服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，建设工程施工; 一般项目：通用设备修理，专用设备修理，热力生产和供应，供冷服务，污水处理及其再生利用，普通机械设备安装服务，对外承包工程，土石方工程施工。成立日期：2022年07月13日；股东情况：华润电力工程服务有限公司持有40%股权；沈阳盛京资产管理集团有限公司持有30%股权；32家金融普通债权人共持有30%股权。
2.关联关系说明
润电热力为公司控股股东，其与本公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（一）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事陈志在润电热力任
职，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）项规定的情形。
3.经营状况
截至2023年12月31日，润电热力资产总额970,417.79万元，净资产102,828.54万元，负债总额867,589.25万元；2023年度实现营业收入102,352万元，利润总额85,128.30万元，净利润84,201.96万元。（以上数据已经审计）
截至2024年6月30日，润电热力资产总额为911,000.33万元，净资产55,409.14万元，负债总 额 855,591.19万元； 2024 年半年度实现营业收入 141,960.35万元，利润总额-50,668.89万元，净利润为-47,557.12万元。（以上数据未经审计）
4、其他
润电热力不是失信被执行人。
三、被托管公司基本情况
（一）被托管公司之一
1.基本信息
公司名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；住所：沈阳市和平区安图街1号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：87,724.08万元人民币；经营范围：城市供热服务（持资质证经营），锅炉安装（持特种设备许可证经营）,供暖设备、自有房屋租赁，供暖管道工程施工；成立日期：2005年07月26日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。
2.关联关系说明
惠涌公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，其与公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事武超在惠涌公司任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）项规定的情形。
3.经营状况
截至2023 年 12 月 31日，惠涌公司资产总额为 79,198.82万元，净资产为 17,827.44
万元，负债总额 61,370.79 万元；2023 年度实现营业收入为 24,927.86 万元，利润总额
133,203.09 万元，净利润为 99,441.36 万元。（以上数据已经审计）
截至2024年6月30日，惠涌公司资产总额83,079.05万元，净资产为 14,229.26万元，负债总额 68,849.79万元；2024年半年度营业收入为 11,833.40万元，利润总额-4,768.99万元，净利润为-3,598.17万元。（以上数据未经审计）
4.其他
惠涌公司不是失信被执行人。
（二）被托管公司之二
1.基本信息
公司名称：沈阳圣达热力供暖有限责任公司；住所：沈阳市苏家屯区迎春街173号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：83,400万元人民币；经营范围：工业供汽、民用供暖，供暖设备租赁，自有房屋租赁，供暖工程施工；成立日期：2003年01月08日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。
2.关联关系说明
圣达公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，其与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事武超在圣达公司任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）项规定的情形。
3.经营状况
截至2023年12月31日，圣达公司资产总额为75,599.93万元，净资产为22,483.85万元，负债总额53,116.08 万元 ； 2023年度实现营业收入为17,500.23万元，利润总额101,389.04万元，净利润为75,396.18万元。（以上数据已经审计）
截至2024年6月30日，圣达公司资产总额77,182.81万元，净资产为17,665.13万元，负债总额59,517.69万元；2024年半年度营业收入为10,448.23万元，利润总额-5,032.98万元，净利润为-4,818.72万元。（以上数据未经审计）
4.其他
圣达公司不是失信被执行人。
（三）被托管公司之三
1.基本信息
公司名称：沈阳惠盛供热有限责任公司；住所：沈阳市沈河区小南街266号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：75,678万元人民币；经营范围：城市供热服务（持资质证经营），供暖设备租赁，供暖工程施工，自有房屋租赁；成立日期：2001年07月03日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。
2.关联关系说明
惠盛公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，其与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事武超在惠盛公司任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）项规定的情形。
3.经营状况
截至2023年12月31日，惠盛公司截至2023年12月31日，资产总额为28,776.36万元，净资产为9,985.45万元，负债总额18,790.91万元；2023年度实现营业收入为976.39万元，利润总额30,659.38万元，净利润为22,551.75万元。（以上数据已经审计）
截至2024年6月30日，惠盛公司资产总额28,851.69万元，净资产为9,772.32万元，
负债总额19,079.37万元；2024年半年度营业收入为463.23万元，利润总额-619.28万元，净利润为-213.13万元。（以上数据未经审计）
4.其他
惠盛公司不是失信被执行人。
（四）被托管公司之四
1.基本信息
公司名称：沈阳沈东热电有限公司；住所：沈阳市大东区滂江街瑞光北巷7-1-1号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：冯守东；注册资本：30,000万元人民币；经营范围：工业供汽、民用供暖，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；成立时间：2013年12月27日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权。
2.关联关系说明
沈东热电为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，其与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）项规定的关联关系情形。
3.经营状况
截至2023年12月31日，沈东热电资产总额为19,822.64万元，净资产为15,977.42万元，负债总额3,845.22万元；2023年度实现营业收入为667.96万元，利润总额5,106.52万元，净利润为3,469.83万元。（以上数据已经审计）
截至2024年6月30日，沈东热电资产总额18,745.13万元，净资产为14,347.63万元，负债总额4,397.50万元；2024年半年度营业收入为395.24万元，利润总额-1,629.79万元，净利润为-1,629.79万元。（以上数据未经审计）
4.其他
沈东热电不是失信被执行人。
（五）被托管公司之五
1.基本信息
公司名称：沈阳盛京能源发展集团有限公司；住所：辽宁省沈阳市大东区小河沿路66号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：103,000万元人民币；经营范围：供暖服务，供暖企业管理，供暖设施租赁，供暖设备、设施销售，水暖材料零售，及房屋销售，制冷服务，售电服务，商务代理服务，供水服务，物业管理服务，产业投资（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外），土地整理、租赁，房地产开发，工业管道、土建工程施工，压力容器、工业设备安装，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，招投标代理及服务，钢材批发、零售，展览展示及会议服务，经济信息咨询，预包装食品(含冷藏、冷冻食品）、不含乳制品批发兼零售；成立日期：2011年04月15日；股东：沈阳润电热力
有限公司持有100%股权，无实际控制人。
2.关联关系说明
盛京能源为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，其与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事武超在盛京能源任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）项规定的情形。
3.经营状况
截至2023年12月31日，盛京能源资产总额为138,994.99万元，净资产为41,707.99万元，负债总额97,287.00万元；2023 年度实现营业收入为 404.64 万元，利润总额388,460.85万元，净利润为276,909.82万元。（以上数据已经审计）
截至2024年6月30日，盛京能源资产总额84,184.35万元，净资产为-44,289.46万元，负债总额128,473.80万元；2024年半年度营业收入为0万元，利润总额-110.75万元，净利润为-96.07万元。（以上数据未经审计）
4.其他
盛京能源不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据公司接受委托管理拟投入的资源，并结合本次委托管理情况，双方经协商确定了本次交易的定价原则，本次交易的委托管理费按照管理服务的预期成本进行确定，每年以10月31日在网面积为准，按0.5元/平方米被托管公司向惠天热电支付委
