国城矿业股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2024 年期初 2024年1-6月2024 年 1-6 月2024年1-6月2024年6月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关上市公司核算 占用资金余 占用累计发 占用资金的利 偿还累计发 占用资金余 占用形成原 占用性质
联关系 的会计科目 额 生金额（不含 息（如有） 生金额 额 因
利息）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上 2024 年期初 2024年1-6月2024 年 1-6 月2024年1-6月2024年6月末 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关上市公司核算 往来资金余 往来累计发 往来资金的利 偿还累计发 往来资金余 往来形成原 （经营性往
联关系 的会计科目 额 生金额（不含 息（如有） 生金额 额 因 来、非经营性
利息） 往来）
控股股东、实际控制人 国城控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 107.50 107.50 托管收入 经营性往来
及其附属企业 国城控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 7.30 7.30 费用分摊 非经营性往来
内蒙古东升庙矿业有限责任公司 子公司 应收股利 13,124.57 8,540.00 4,584.57应收股利 非经营性往来
内蒙古东升庙矿业有限责任公司 子公司 其他应收款 30.00 30.00 服务费收入 经营性往来
内蒙古东升庙矿业有限责任公司 子公司 其他应收款 6,500.00 6,500.00 借款 非经营性往来
凤阳县中都矿产开发服务有限公司 子公司 其他应收款 5,925.02 24.83 5,949.85借款 非经营性往来
上市公司的子公司及 北京国城嘉华科技有限公司 子公司 其他应收款 5,647.68 6,964.39 12,612.07借款 非经营性往来
其附属企业 内蒙古国城资源综合利用有限公司 子公司 其他应收款 29,441.65 9,455.41 13,116.13 25,780.93借款 非经营性往来
内蒙古国城资源综合利用有限公司 子公司 其他应收款 20.00 20.00服务费收入 经营性往来
城铭瑞祥(上海)贸易有限公司 子公司 其他应收款 250.00 250.00借款 非经营性往来
赤峰宇邦矿业有限公司 子公司 其他应收款 50.00 50.00服务费收入 经营性往来
赤峰宇邦矿业有限公司 子公司 其他应收款 49,316.14 1,639.91 50,956.05借款 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业
总计 110,305.06 18,199.34 28,300.93 100,203.47
法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：郭巍 会计机构负责人：高端
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