证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-137
国城矿业股份有限公司
关于募投项目建设周期延长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年12月28日分别召开第十一届董事会第五十五次会议、第十届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设周期延长的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1032 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 8.50 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际向社会公开
发行可转换公司债券 850.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额 8.50 亿元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他费用（不含税）共计 12,882,075.47 元
后，募集资金净额为 837,117,924.53 元。以上资金已于 2020 年 7 月 21 日划入
公司募集资金账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况进行了验证，并出具“天健验〔2020〕8-20 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目实际投资情况
1、募集资金实际使用情况
截至 2022 年 11 月 30 日，公司募投项目“硫钛铁资源循环综合利用项目”（以
下简称“募投项目”）累计使用募集资金金额为 824,430,475.13 元。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月 18 日公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资总额为 91,127,372.21 元。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-063）。公司根据实际账面资金结存情况将
闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。2021 年 8 月 11 日，公司已将用于补充
流动资金的 1 亿元人民币归还至上述募集资金专户，同日公司第十一届董事会第二十五次会议决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-073）。
2022 年 1 月 26 日，公司将用于补充流动资金的 3,000 万元人民币归还至上述募
集资金专户，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-011）。
三、募投项目建设周期延长的具体情况及原因
自本次募投项目开工建设以来，国内外出现了严重的新冠肺炎疫情，公司总部、项目所在地及其周边疫情不断，造成当地经济活动均受到持续性的较大影响。公司及募投项目实施主体内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称“国城资源”）努力克服疫情对采购、运输、现场施工等方面造成的大量困难，千方百计坚持不懈推进本次募投项目建设，但项目建设进度仍然受到疫情严重影响而延后。
公司于 2022 年 2 月 11 日分别召开第十一届董事会第三十八次会议、第十届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将募投项目的实
施期限由原计划 2022 年 4 月底延长至 2022 年 10 月底，详见公司于 2022 年 2 月
12 日刊登在指定信披媒体的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-017）。
2022 年，新冠疫情在全国多地多点传播，募投项目所在的内蒙古地区更是
反复经历了多次疫情，对工程建设进度影响不断加大。各地防疫政策的要求对本次募投项目所需设备的生产、进场和安装调试，以及物料采购和技术、施工人员到位等均有较大程度影响，致使项目现场的基础建设和施工作业进度被迫延后。鉴于上述疫情原因，本次募投项目建设周期不得不跨年越冬。然而募投项目所在
地内蒙古自治区乌拉特后旗冬季寒冷，对募投项目的现场施工造成较大困难，致使多数现场作业均被迫暂停，待温度回暖后方可继续施工。
为严格把控项目整体质量，公司综合考虑项目所在地当前的气候条件、疫情管控的具体要求、项目建设的施工和技术人员到岗情况等影响，基于目前实际建设进度，更新了募投项目建设周期，基于审慎性原则，拟将募投项目的实施期限延长至 2023 年 6 月底。
四、本次募投项目建设周期延长对公司的影响
本次募投项目建设周期的延长，是公司根据项目建设进度的实际情况，充分考虑了项目建设受到的新冠肺炎疫情影响做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目建设周期的延长，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司及国城资源将继续全力以赴，争取尽早完成本次募投项目的建设。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
五、履行的相关审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第十一届董事会第五十五次会议审议通过了《关于募投项目建设周期延长的议案》，同意建设完成期延长至 2023 年 6 月底。
2、独立董事意见
本次募投项目建设周期的延长，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定。因此，我们一致同意本次公司募投项目建设周期延长事项。
3、监事会意见
本次募投项目建设周期的延长是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的建设周期的延长，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意本次募投项目建设周期延长事项。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第五十五次会议决议；
2、公司第十届监事会第三十二次会议决议；
3、独立董事关于第十一届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日
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