证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-030
国城矿业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1032 号文核准，并经深圳证券交易所同意，国城矿业由主承销商红塔证券采用优先向公司原股东配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，剩余部分由主承销商包销的方式，共发行可转换公司债券 850 万张，共计募集资金 85,000.00 万元，扣除承销和保荐费用
915.09 万元后的募集资金为 84,084.91 万元，已由主承销商红塔证券于 2020 年 7 月 21 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 373.12 万元后，公司本次募集资金净额为 83,711.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-20 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 83,711.79
项目投入 B1
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2
其他[注 1] B3
项目投入 C1 19,953.03
本期发生额 利息收入净额 C2 364.02
其他[注 1] C3 65.55
项目投入 D1=B1+C1 19,953.03
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 364.02
其他[注 1] D3=B3+C3 65.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 64,188.33
实际结余募集资金 F 54,188.33
差异 G=E-F 10,000.00[注 2]
注 1：其他系公司以自有资金支付验资日尚未支付的发行费用，且后续不拟置换，导致
募集资金增加。
注 2：该差异系公司使用募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《国城矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构红塔证券股份有限公司分别于 2020 年 7 月、2020 年 9 月与哈尔滨银行签订了《募集资
金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳 证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
哈尔滨银行成都分行 18010000001328623 541,539,354.19
哈尔滨银行成都分行 18010000001474765 343,982.19
合计 541,883,336.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月 18 日公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 91,127,372.21 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经 2020 年 8 月 18 日公司第十一届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用募集资
金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020
年 9 月 1 日，公司根据实际账面资金结存情况将闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动
资金。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.2020 年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告
国城矿业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 83,711.79 本年度投入募集资金总额 19,953.03
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 19,953.03
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
硫钛铁资源循环综合 否 83,711.79 83,711.79 19,953.03 19,953.03 23.84 2022 年 4 月 否
利用项目
承诺投资项目 83,711.79 83,711.79 19,953.03 19,953.03 23.84
小计
补充流动资金（如有） — — — — —
合 计 － 83,711.79 83,711.79 19,887.48 19,887.48 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募
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