股票代码：000686
二〇二四年半年度财务报告
二〇二四年八月
合并资产负债表
2024年6月30日
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
资产 附注 期末余额 期初余额
资产：
货币资金 五-（一） 19,438,747,154.18 18,941,934,418.91
其中：客户资金存款 14,894,338,167.83 14,387,960,254.19
结算备付金 五-（二） 2,027,219,263.63 3,469,502,138.60
其中：客户备付金 1,163,406,752.87 2,565,186,549.79
贵金属
拆出资金
融出资金 五-（三） 10,858,155,973.71 12,139,617,136.26
衍生金融资产 五-（四） 419,444,102.59 61,034,215.12
存出保证金 五-（五） 5,589,620,251.64 4,769,878,304.21
应收款项 五-（六） 247,967,904.98 262,823,477.12
合同资产
买入返售金融资产 五-（七） 1,773,172,879.37 1,289,174,521.49
持有待售资产
金融投资： 39,693,355,053.44 38,746,527,728.12
交易性金融资产 五-（八） 39,682,326,456.44 38,735,760,404.12
债权投资
其他债权投资
其他权益工具投资 五-（九） 11,028,597.00 10,767,324.00
长期股权投资 五-（十） 947,424,426.20 908,743,450.61
投资性房地产 五-（十一） 143,910,036.69 146,572,754.52
固定资产 五-（十二） 657,440,174.13 666,742,468.26
在建工程
使用权资产 五-（十三） 259,635,628.68 264,795,490.10
无形资产 五-（十四） 371,590,057.69 331,824,268.22
其中：数据资源
商誉 五-（十五） 75,920,803.93 75,920,803.93
递延所得税资产 五-（十六） 654,167,289.84 566,655,749.75
其他资产 五-（十七） 895,247,366.51 692,609,616.33
资产总计 84,053,018,367.21 83,334,356,541.55
公司法定代表人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
合并资产负债表（续）
2024年6月30日
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
负债及股东权益 附注 期末余额 期初余额
负债：
短期借款
应付短期融资款 五-（二十） 5,065,623,287.76 5,981,399,012.87
拆入资金 五-（二十一） 3,160,778,027.78 2,570,604,183.34
交易性金融负债 五-（二十二） 1,117,192,700.89 2,370,811,093.39
衍生金融负债 五-（四） 72,153,305.26 13,634,236.30
卖出回购金融资产款 五-（二十三） 17,074,449,576.41 14,228,789,644.15
代理买卖证券款 五-（二十四） 19,086,927,198.31 19,106,947,564.42
代理承销证券款
应付职工薪酬 五-（二十五） 1,099,360,153.53 1,154,325,028.67
应交税费 五-（二十六） 62,843,162.91 111,024,364.80
应付款项 五-（二十七） 1,431,673,394.85 936,180,100.03
合同负债 五-（二十八） 29,223,560.67 31,906,781.59
持有待售负债
预计负债 五-（二十九） 1,675,254.51 1,675,254.51
长期借款
应付债券 五-（三十） 7,530,790,355.84 11,115,519,786.94
其中：优先股
永续债
租赁负债 五-（三十一） 254,300,482.13 262,108,959.28
递延收益 五-（三十二） 41,920,510.09 43,841,358.69
递延所得税负债 五-（十六） - -
其他负债 五-（三十三） 9,196,516,295.43 6,506,425,611.95
负债合计 65,225,427,266.37 64,435,192,980.93
股东权益：
股本 五-（三十四） 2,340,452,915.00 2,340,452,915.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五-（三十五） 5,746,906,471.63 5,746,906,471.63
减：库存股
其他综合收益 五-（五十四） -83,020,444.89 -83,408,632.27
盈余公积 五-（三十六） 1,263,210,449.15 1,263,210,449.15
一般风险准备 五-（三十七） 3,032,349,985.77 3,008,153,277.64
未分配利润 五-（三十八） 6,077,990,802.48 6,204,099,567.16
归属于母公司股东权益合计 18,37
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