股票代码：000686
二〇二一年半年度财务报告
二〇二一年八月
2021年6月30日
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
资产 附注 期末余额 上年年末余额
资产：
货币资金 五-（一） 20,377,418,737.39 17,907,609,345.72
其中：客户资金存款 五-（一） 14,554,500,427.55 13,735,993,325.64
结算备付金 五-（二） 1,716,740,069.21 1,909,243,962.02
其中：客户备付金 五-（二） 1,056,040,505.16 1,096,813,081.39
贵金属
拆出资金
融出资金 五-（三） 14,366,193,932.42 12,958,025,607.82
衍生金融资产 五-（四） -
存出保证金 五-（五） 2,300,920,143.43 2,118,385,707.40
应收款项 五-（六） 458,405,733.37 234,771,049.40
合同资产
买入返售金融资产 五-（七） 4,238,000,470.23 3,205,292,484.49
持有待售资产
金融投资： 30,154,573,669.52 27,098,707,588.90
交易性金融资产 五-（八） 30,110,395,499.33 27,041,487,557.90
债权投资 五-（九） 657,989.19
其他债权投资
其他权益工具投资 五-（十） 43,520,181.00 57,220,031.00
长期股权投资 五-（十一） 859,933,149.79 760,034,346.82
投资性房地产 五-（十二） 74,672,778.74 75,785,805.59
固定资产 五-（十三） 663,812,898.78 660,087,487.00
在建工程 -
使用权资产 五-（十四） 228,385,410.74
无形资产 五-（十五） 287,303,519.03 298,352,769.82
商誉 五-（十六） 75,920,803.93 75,920,803.93
递延所得税资产 五-（十七） 591,307,420.41 638,483,086.67
其他资产 五-（十八） 916,390,421.47 745,135,337.98
资产总计 77,309,979,158.46 68,685,835,383.56
公司负责人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
2021年6月30日
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
负债及股东权益 附注 期末余额 上年年末余额
负债：
短期借款
应付短期融资款 五-（二十一） 5,947,504,317.36 3,181,994,211.11
拆入资金 五-（二十二） 321,079,555.56 201,088,888.89
交易性金融负债 五-（二十三） - 394,756,156.85
衍生金融负债 五-（四） 5,663,278.66 1,668,437.77
卖出回购金融资产款 五-（二十四） 15,394,525,195.31 11,659,845,651.29
代理买卖证券款 五-（二十五） 16,686,454,664.09 15,871,679,764.06
代理承销证券款 五-（二十六） 16,614,000.00
应付职工薪酬 五-（二十七） 982,413,892.69 1,107,441,019.59
应交税费 五-（二十八） 109,929,669.73 134,372,154.38
应付款项 五-（二十九） 487,199,601.34 269,084,384.58
合同负债 五-（三十） 69,986,241.56 36,046,362.10
持有待售负债
预计负债 五-（三十一） 3,936,599.76 3,312,000.00
长期借款
应付债券 五-（三十二） 6,269,355,205.37 5,693,149,538.25
其中：优先股
永续债
租赁负债 五-（三十三） 211,103,775.72
递延收益 五-（三十四） 26,503,911.74 26,518,894.68
递延所得税负债 五-（十七） 353,614,867.67 322,796,420.86
其他负债 五-（三十五） 12,591,466,111.04 12,368,869,544.92
负债合计 59,477,350,887.60 51,272,623,429.33
股东权益：
股本 五-（三十六） 2,340,452,915.00 2,340,452,915.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五-（三十七） 5,746,127,442.25 5,746,127,442.25
减：库存股
其他综合收益 五-（五十五） -109,456,837.12 -114,478,289.06
盈余公积 五-（三十八） 1,072,587,006.59 1,072,587,006.59
一般风险准备 五-（三十九） 2,453,912,621.74 2,420,636,086.53
未分配利润 五-（四十） 5,633,936,810.99 5,204,039,544.80
归属于母公司股东权益合计 17,137,559,959.45 16,669,364,706.11
少数股东权益 695,068,311.41 743,847,248.12
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