股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2021-023
债券代码:118956、115101、115100、115113、115121、149377、112773、149445
债券简称:16 东北 C2、19 东北 C1、19 东北 C2、20 东北 C1、20 东北 C2、21 东
北 D1、18 东北债、21 东北 01
东北证券股份有限公司
2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定,东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)就 2021 年 1-4 月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
一、公司主要财务数据概况(合并口径)
公司 2020 年末经审计净资产为 174.13 亿元,借款余额为 206.68 亿元。截
至 2021 年 4 月 30 日,公司借款余额为 248.98 亿元,累计新增借款 42.30 亿元,
累计新增借款占上年末净资产比例为 24.29%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
不适用。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2021 年 4 月 30 日,公司债券(公开发行公司债券、证券公司次级债
券、公开发行短期公司债券和证券公司短期融资券)余额为 218.60 亿元,较 2020年年末增加 18.60 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 10.68%,主要系公开发行短期公司债券和公开发行公司债券增加所致。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
截至 2021 年 4 月 30 日,公司其他借款(主要为收益凭证)余额为 30.38 亿
元,较 2020 年年末增加 23.70 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 13.61%。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定,募集资金主要用于补充公司营运资金、调整公司负债结构等,以满足公司经营和发展需要,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,所有债务均按时还本付息。目前,公司业务经营情况正常,上述新增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
四、其他需说明事项
上述财务数据均为合并口径,除 2020 年年末净资产数据外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。