股票代码：000686
二〇二〇年半年度财务报告
二〇二〇年八月
»»合并资产负债表
2020年6月30日
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
资 产 附注 期末余额 上年年末余额
资产：
货币资金 五-（一） 24,211,006,521.95 18,675,125,693.90
其中：客户资金存款 五-（一） 15,783,323,168.68 11,934,789,215.43
结算备付金 五-（二） 1,530,799,354.74 1,261,780,718.46
其中：客户备付金 五-（二） 962,923,523.66 653,758,441.51
贵金属
拆出资金
融出资金 五-（三） 9,908,756,457.84 9,777,582,558.36
衍生金融资产 五-（四） 1,038,604.00 2,337,314.00
存出保证金 五-（五） 2,403,398,261.04 2,123,478,973.98
应收款项 五-（六） 268,459,911.39 237,724,884.70
合同资产
买入返售金融资产 五-（七） 4,043,755,047.91 4,479,583,865.32
持有待售资产
金融投资： 22,772,936,598.67 28,227,056,427.01
交易性金融资产 五-（八） 22,721,686,821.04 28,158,351,352.73
债权投资
其他债权投资
其他权益工具投资 五-（九） 51,249,777.63 68,705,074.28
长期股权投资 五-（十） 769,329,432.71 710,844,603.74
投资性房地产 五-（十一） 76,898,832.44 78,011,859.29
固定资产 五-（十二） 659,994,575.25 687,249,489.34
在建工程
无形资产 五-（十三） 257,713,508.28 245,400,598.20
商誉 五-（十四） 75,920,803.93 75,920,803.93
递延所得税资产 五-（十五） 630,209,102.90 562,868,833.71
其他资产 五-（十六） 806,247,501.74 1,072,959,359.78
资产总计 68,416,464,514.79 68,217,925,983.72
公司负责人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪
山
»»合并资产负债表（续）
2020年6月30日
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
负债及股东权益 附注 期末余额 上年年末余额
负债：
短期借款
应付短期融资款 五-（十九） 5,193,174,034.06 5,093,067,594.87
拆入资金 五-（二十） 1,001,593,333.34 2,401,267,555.55
交易性金融负债 五-（二十一） 1,095,203,145.41
衍生金融负债 五-（四） 2,290,650.00 6,267,721.16
卖出回购金融资产款 五-（二十二） 5,619,838,442.83 10,978,245,712.21
代理买卖证券款 五-（二十三） 17,117,123,035.79 13,445,935,250.83
代理承销证券款 五-（二十四） 796,850,000.00
应付职工薪酬 五-（二十五） 921,466,963.79 923,448,259.30
应交税费 五-（二十六） 93,610,401.87 124,366,249.47
应付款项 五-（二十七） 915,879,739.79 169,721,119.65
合同负债 五-（二十八） 5,221,018.82
持有待售负债
预计负债 五-（二十九） 3,312,000.00 3,312,000.00
长期借款
应付债券 五-（三十） 8,607,714,471.68 8,571,535,323.97
其中；优先股
永续债
递延收益 五-（三十一） 27,051,140.90 21,519,879.92
递延所得税负债 五-（十五） 267,816,867.62 172,947,044.11
其他负债 五-（三十二） 10,860,564,265.21 9,359,617,753.64
负债合计 51,731,859,511.11 52,068,101,464.68
股东权益(所有者权益)：
股本 五-（三十三） 2,340,452,915.00 2,340,452,915.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五-（三十四） 5,746,127,442.25 5,747,128,330.68
减:库存股
其他综合收益 五-（五十三） -114,564,887.72 -102,084,224.48
盈余公积 五-（三十五） 940,002,645.31 940,002,645.31
一般风险准备 五-（三十六） 2,117,496,690.75 2,105,453,856.36
未分配利润 五-（三十七） 4,973,285,497.59 4,552,525,744.51
归属于母公司股东权益合计 16,002,800,303.18 15,583,479,267.38
少数股东权益 681,804,700.50 566,345,251.66
股东权益合计 16,684,605,003.68 16,149,824,519.04
负债及股东权益总计 68,416,464,514.79 68,217,925,983.72
公司负责人
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