证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2020-051
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月1日召开八
届二次董事会、八届二次监事会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于
永久补充流动资金的议案》,同意公司将已终止“内蒙古博源化学有限责任公司
50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”募集资金投资项目
但尚未做变更用途的募集资金74,289.42万元人民币及结存利息(具体以实施时
实际结存数据为准)用于永久补充流动资金,本次变更部分募集资金用途用于永
久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定,公司现将变更
部分募集资金用途的相关信息公告如下:
一、募集资金情况概述
(一)募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可〔2016〕532号)文核准,公司向符合中国证监会要求的特定投
资者非公开发行人民币普通股(A股)986,767,673股,发行价格为2.64元/股,
募集资金总额为2,605,066,656.72元,扣除与发行有关的费用30,254,409.99元,
实际募集资金净额为2,574,812,246.73元。2016年9月12日,瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了瑞华验字(2016)
第02190004号《验资报告》,确认募集资金到账。公司募集资金实施专户管理,
并与保荐机构和存放募集资金的银行签订了募集资金三方、四方监管协议。公司
制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定,保证募集资金规范使用。
(二)募集资金投资项目情况
2015年9月7日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公
开发行A股股票预案的议案》,公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币290,000万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:
序号 项目名称 计划投资(万元) 募集资金投入金额(万元)
内蒙古 博源化学 有限责任 公司
1 50万吨 /年合成氨 联产5 0万 吨/ 488,776 220,000
年尿素、60万吨/年联碱项目
2 偿还银行贷款及补充流动资金 70,000 70,000
合计 558,776 290,000
2016年9月12日,公司2015年非公开发行A股股票募集资金到位,实际募集资金净额为2,574,812,246.73元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具瑞华验字[2016]第02190004号《验资报告》。公司募集资金净额投资项目及金额如下:
序号 项目名称 计划投资(万元) 募集资金投入金额(万元)
内蒙古 博源化学 有限责任 公司
1 50万吨 /年合成氨 联产5 0万 吨/ 488,776 187,481.22
年尿素、60万吨/年联碱项目
2 偿还银行贷款及补充流动资金 70,000 70,000
合计 558,776 257,481. 22
2018年7月20日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》,公司终止原募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”。
公司将募集资金187,481.22万元中的113,191.80万元用途变更为“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”(10万吨/年乙二醇技改项目)。未做变更用途的募集资金74,289.42万元,公司将挖掘具有更高竞争力和盈利能力的项目。公司变更部分募集资金后用途如下:
序号 变更后募集资金项 目名称 计划投资(万元) 拟投入募集资金(万元)
1 河南中源化学 股份有限公 司 40 万 68,018.93 33,000.00
吨/年精品小苏打项目
2 内蒙古博源化 学有限责任 公司粗 133,653.00 80,191.80
煤气和净化气综合利用技改项目
序号 变更后募集资金项 目名称 计划投资(万元) 拟投入募集资金(万元)
3 偿还银行贷款及补充流动资金 70,000 70,000
4 待定募投项目 74,289.42 74,289.42
合计 345,961. 35 257,481. 22
(三)截至目前募集资金使用情况
截至2020年5月31日,原募集资金投资计划和实际投资情况如下:
序号 变更后募集资金项目名称 拟投入募集资金 已投入金额(万元)
(万元)
1 河南中源化学股份有限公司40万 33,000.00 32,258.54
吨/年精品小苏打项目
2 内蒙古博源化 学有限责任公司粗 80,191.80 0.00
煤气和净化气综合利用技改项目
3 偿还银行贷款及补充流动资金 70,000 70,000
4 待定募投项目 74,289.42 0
合计 257,481.22 102,258. 54
截至2020年5月31日,本次募集资金净额共计2,574,812,246.73元,按照项目计划补充流动资金700,000,000.00元,“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”投入322,585,401.18元,收到银行结息22,233,928.74元,支付银行手续费5,414.09元,其他款项收支净额1,700元,闲置募集资金暂时用于补充流动资金820,000,000元。募集资金专户余额754,457,060.20元,该部分资金存放于募集资金专用账户。
目前,“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”已实现达产,转入固定资产;“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”(10万吨/年乙二醇技改项目),受行业周期性因素影响,以及乙二醇产品市场发生变化,公司本着审慎的态度,对该项目暂缓实施;未做变更用途的募集资金,受国家宏观经济环境、行业情况以及新冠肺炎疫情影响,公司暂未找到符合主业和战略的可行的募投项目。
(四)募集资金暂时用于补充流动资金情况
根据相关规定,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,为提高闲置募集资金使用效率,降低财务费用,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体情况如下:
2016年12月8日,公司六届四十九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过110,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为不超过12个月。截至2017年12月5日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的110,000万人民币募集资金全部归还至募集资金专项账户。
2017年12月5日,公司七届九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过150,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年10月23日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的150,000万元人民币募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。
2018年10月25日,公司七届二十四次董事会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过150,000万元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年9月24日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的135,734.28万元人民币募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。
2019年9月25日,公司七届三十五次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过120,000万元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前实际使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金82,000万元人民币。
二、本次变更部分募集资金用途的基本情况
(一)本次变更部分募集资金情况
公司拟将已终止“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金74,289.42万元人民币及结存利息(具体以实施时实际结存数据为准)用于永久补充流动资金。永久补充流动资金占本次募集资金总额约29.81%。
(二)本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的原因
鉴于国家宏观经济环境、行业情况发生变化,以及新冠肺炎疫情对行业的影响,公司暂未找到符合主业和战略的可行的募投项目。为提高募集资金使用效率,
降低财务费用,更好地满足公司发展的需要,维护公司股东利益,公司拟将已终止募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金及结存利息用于永久补充流动资金。
(三)本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金对公司的影响
本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金是公司根据市场环境变化、公司业务发展规划等实际情况作出的合理调整,有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置,抓住新的发展机遇,并将促进公司业务长远发展,为股东创造更大价值。本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
三、本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市