山推工程机械股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初占用 2024 年半年度占用累计 2024 年半年度占 2024 年半年度偿 2024 年半年度期 占用形成原 占用性质
的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 用资金的利息（如 还累计发生金额 末占用资金余额 因
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初往来 2024年半年度往来累计发 2024年半年度往来资 2024 年半年度偿 2024 年半年度期 往来形成原 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生金额 末往来资金余额 因 （经营性往
来、非经营性
山重建机有限公司 同属母公司 应收账款 21,295.94 17,172.45 4,123.49 销售货物 经营性往来
山重建机有限公司 同属母公司 预付款项 21.71 7.7 14.01 采购货物 经营性往来
山重建机有限公司 同属母公司 其他应收款 153.2 1.62 153.2 1.62 往来款 经营性往来
陕西重型汽车有限公司 母公司附属企业 预付款项 4.00 4.00 采购货物 经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司 母公司附属企业 预付款项 64.76 64.76 采购货物 经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司 母公司附属企业 应收账款 683.05 110.45 572.6 销售货物 经营性往来
潍柴动力股份有限公司 母公司附属企业 预付款项 1,062.91 35,704.11 36,267.59 499.43 采购货物 经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司 母公司附属企业 预付款项 - 62.90 27.90 35.00 采购货物 经营性往来
凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司 母公司附属企业 预付款项 5.32 5.32 采购货物 经营性往来
雷沃重工集团有限公司 母公司附属企业 应收账款 10,817.04 21,002.85 19,804.69 12,015.20 采购货物 经营性往来
潍柴（青岛）智慧重工有限公司 母公司附属企业 应收账款 3,717.69 3,717.69 销售货物 经营性往来
山东潍柴进出口有限公司 母公司附属企业 应收账款 1,446.54 1,928.53 2,864.15 510.92 销售货物 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属 潍柴液压传动有限公司 母公司附属企业 应收账款 18.50 33.14 2.37 49.27 销售货物 经营性往来
企业 潍柴液压传动有限公司 母公司附属企业 预付款项 760.34 4,796.36 5,065.65 491.05 采购货物 经营性往来
WEICHAI SINGAPORE PTE. LTD 母公司附属企业 应收账款 511.06 511.06 销售货物 经营性往来
PTWeichaiIndonesiaUtama 母公司附属企业 应收账款 7,258.71 7,258.71 销售货物 经营性往来
山重融资租赁有限公司 同属母公司 应收账款 3,533.23 456.35 3,820.26 169.32 销售货物 经营性往来
山重融资租赁有限公司 同属母公司 其他应收款 7.27 7.27 往来款 经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 母公司附属企业 预付款项 92.19 - 92.19 采
查看PDF原文
