证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-012
山推工程机械股份有限公司
关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“山推股份”）于 2024 年 1 月
26 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议并通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》。根据上述会议决议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 3
月 26 日延长至 2024 年 11 月 30 日止。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度
由不超过人民币 25,000 万元调整至不超过人民币 12,000 万元（含本数），在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面
值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本
次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 677,734,442.07
元。上述资金于 2021 年 4 月 15 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具“大信验字[2021]第 3-00014 号”《验资报告》予以验证。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山推工程机械股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-020）。
根据公司 2021 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山推
工程机械股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 投入募集资金金额
1 高端大马力推土机产业化项目 48,886.00 44,600.00
2 补充流动资金及偿还银行借款 23,571.21 23,173.44
合 计 72,457.21 67,773.44
二、募集资金的使用情况
截至 2023 年 11 月 30 日，募集资金银行账户余额为人民币 174,153,135.74 元
（包括累计取得利息收入扣除手续费后净额 15,870,442.74 元）。其中：公司募集资金专户余额为人民币 24,153,135.74 元（含利息收入及手续费），理财产品投资余额为人民币 150,000,000.00 元。公司募集资金银行账户情况及余额如下：
截至 2023 年 11 月
开户银行 银行账号 项目名称 30 日账户余额
（元）
中国工商银行股份有限公司 1608001429200431603 15,656,939.26
济宁分行 高端大马力推土
中国建行银行股份有限公司 37050168390800000750 机产业化项目 8,496,196.48
济宁分行
小计 24,153,135.74
现金管理余额 150,000,000.00
合 计 174,153,135.74
其中，根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过的
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在
2023 年 1-11 月使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目并以募集资金等额置换
114,997,709.05 元。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计支付募投项目资金人民币 519,451,749.07 元，
具体如下：
序号 项目名称 募集资金累计支付额（元）
1 偿还银行借款、补充流动资金 232,747,674.38
2 高端大马力推土机产业化项目 286,704,074.69
合 计 519,451,749.07
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 3 月 28 日召开公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第
十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项
目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买
投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第十届董事会第十五次
会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司于 2023 年 3 月 24 日召开公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会
第二十一次会议，审议并通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调
整额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即
由 2023 年 3 月 27 日延长至第十届董事会第二十一次会议审议通过该议案后一年。同
时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币40,000万元调整至不超过
人民币 25,000 万元（含本数），在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金
管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
截至本报告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 认购金额 预期年化 是否 实际收益
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 收益率 赎回 （万元）
中国工商银行 保本浮动
中国工商银行挂钩汇率 2022 年 6 月
1 股份有限公司 收益型产 12,000.00 1.5%-3.6% 是 202.87
区间累计型法人人民币 14 日至 2022
济宁任城支行 品
结构性存款产品-专户型 年 12 月 19
2022 年第 216 期 E 款 日
中国建设银行 中国建设银行山东分行 保本浮动 2022 年 8 月
2 股份有限公司 单位人民币定制型结构 收益型产 12,000.00 25 日至 2023 1.6%-3.4% 是 157.61
济宁分行 性存款 品 年 1 月 13 日
中国工商银行挂钩汇率 2022 年 12
中国工商银行 保本浮动
区间累计型法人人民币 月 23 日至
3 股份有限公司 收益型产 12,000.00 1.3%-3.64% 是 221.39
结构性存款产品-专户型 2023 年 6 月
济宁任城支行 品
2022 年第 461 期 A 款 26 日
中国
查看PDF原文
